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滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息 PDF Free Download

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HK-HT
股份類別 AM3OAUD
AM3OAUD LU1711227162 30/04/2020
是
派息
每月
每日
澳元 1,500
3.00%
1.35%
澳元
盧森堡
LU1711227162
2018年1月19日
澳元 7.79
AM3OAUD -13.11 3.02 -11.76 -8.07 - - 11.47 -0.71 基金規模
HSGA3OA LX
-
滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息
2020年4月30日
•本基金主要投資於環球新興市場股票、債券及其他相關投資。
•本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
•具有損失吸納特徵的債務工具、非投資級別債券及未獲評級債券涉及額外風險及波動性。
•本基金可透過各項市場准入計劃及中國A股連接產品投資於中國在岸證券。該等投資涉及額外風險，包括與中國稅務規則和慣例有關的風險。
•本基金或會投資於其他基金，須承擔本基金及所投資的基金的費用及開支。
•本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
•本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。
•由於本基金的基本貨幣、投資及份額類別可按不同的貨幣計值，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。並不保證有關份額類
別的貨幣對沖策略可達致其預期效果。
•本基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、稅務及政治風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。
•基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱本基金之銷售文件。
風險披露
對本基金表現可能有重大影響的變動：2018 年11 月16 日 -
變更收取銷售費／轉換費用的方式。
查閱基金文件請掃描二維碼
年度回報表現 (%)⁴
2015
過去的業績並不代表將來的表現。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將
股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以港元或美元作投資的投
資者須承受匯率波動的風險。
資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至2020年4月30日
AM3OAUD
-
12.00
2016
2019
1當計算期超過一年，業績為累積表現。
2成立至今數據，作爲衡量基金的價格變動（上
升或下跌）相對基金平均表現的百分比。
3成立至今數據，作爲計算風險調整後回報的衡
量指標，並為業内的計算標準。
4如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為
成立日至年底。
投資目標
本基金旨在透過投資由股票、債券、貨幣市場工具、現金及其他投資組成的多元化投資組合，產生收益及適度資本增長。在正常市況下，本基
金至少將90%的資產投資於來自新興市場發行商的資產。
投資策略
本基金最多可將其資產的10%投資資產抵押證券及按揭證券。本基金可投資中國企業的股票，包括最多可將其資產的15%投資於中國A股。本
基金投資中國A股及中國B股的上限是其資產的30%。本基金可投資中國固定收益證券，包括最多可將其資產的20%投資於由中國發行商發行並
在中國銀行間債券市場買賣的固定收益證券。本基金持有的公司並無市值限制。此外，本基金最多可將其資產的10%投資於或有可轉換證券。
本基金最多可將其資產的90%投資於其他基金。請參閱基金說明書，了解關於投資目標及衍生工具使用的完整說明。
基金表現 (%)
股份類別詳情
基金投資目標及策略
基金表現 (%)
年初至
今
1個月
3個月
1年
3年¹
5年¹
美元 142,627,756
彭博代號
基金經理
Kate Morrissey
Nishant Upadhyay
Scott Davis
Nicholas Timberlake
管理費
股份類別基本貨幣
註冊地
ISIN代號
股份類別成立日期
每股資產淨值
波幅2
夏普比
率3
UCITS V合規
派息類型
派息頻率
交易頻率
最低初始認購額
首次認購費最高達
80
90
100
110
基金
每月表現評論
市場最新消息
由於新增新冠肺炎感染個案數量減少，讓人們相信該病毒已「受到控制」，投資市場呈反彈之勢。
各國宣布額外的財政和貨幣支持政策，亦提振風險胃納。美國方面，聯儲局宣布另一項非傳統救市計劃，將2.3億美元注入債券市場，以救助垃
圾債、市政債券以及向小企業貸款為目標。但必須緊記，為防控新冠肺炎疫情，各國政府採取了嚴格的限制措施。經濟活動減少，各成熟經濟
體的第二季本地生產總值可能錄得雙位數的下降（非按年計算）。4月期間，中國宣布第一季本地生產總值萎縮6.8%，隨著中美因新冠肺炎疫
情處理問題出現爭拗，兩個超級大國的關係持續緊張。但是從積極的角度來看，中國開始重啟經濟，緩慢解封從年初開始採取的措施。4月期間
，俄羅斯確診個案持續增加，導致總統宣布進一步延長封城措施。印度本應在4月中旬結束封城，但亦將封城令至少延長至5月3日。4月底，石
油輸出國組織同意同意減產970萬桶原油，創下史上最大減產規模。如果成功減產，俄羅斯、巴西及其他石油出口國將會受惠。
產品組合表現與持倉
基金於4月反彈，收復3月份的部分損失。本月新興市場主流貨幣及當地貨幣債券均錄得正回報，但月內表現最強勁的部分是新興市場股票。由
於月內股票市場表現非常強勁，基金對股票市場持偏高比重期內提升基金價值。
投資組合策略
今年開局基金採取趨險的立場，持重股票並持輕新興市場當地貨幣債券。2月和3月市場波動加劇期間，投資組合經理主動作出決定，不重新調
整基金內的各個部分。因此，基金的風險配置目前更趨保守，其中削減對股票市場的配置，增加對固定收入和現金的配置。
部分策略
主流貨幣
表現
新興市場主流貨幣債券4月錄得正回報，因為全球一些疫情嚴重的地區確診案例和死亡率增長放緩，加之油價上漲，促使風險氣氛重現。隨著投
資氣氛改善，基金策略表現優於市場，主因是貝他值持倉上漲，對特定的高收益債券、半主權債券以及企業債券持偏高比重。最重要的是，墨
西哥、巴西和哥倫比亞的半主權債券推動相對表現。同樣，基金策略對新興市場企業債券的非基準持倉是本月相對回報的主要貢獻因素，因為
市場事件和3月份極度缺乏流動資金導致虧損後，該持倉表現領先。持重埃及、加納和尼日利亞，以及持輕中國提升了相對回報。利淡因素方面
，持重阿根廷拖累相對回報，因為4月該國未能償付國際債券的5億美元息票，而且債務重提案被拒絕後並未提供備選方案，隨後表現受挫。由
於多米尼加共和國繼續抗擊新冠肺炎，持重該國拖累相對回報。最後，未持有安哥拉拖累相對回報，因為期內安哥拉是表現最出色的國家。
持倉
我們將繼續留意近期新冠肺炎疫情以及油價下跌對新興市場前景的影響，目前經濟增長和貨幣政策框架與金融市場狀況密切相關。鑑於短期內
估值大幅上落，我們認為特定持倉在中期至長期內極具吸引力，同時亦承認波動可能會持續下去。對於在現有水平提供具吸引力的風險回報率
，並經過我們與分析師團隊進行的壓力測試後認為基本因素理想的信貸，我們將重點增加其風險持倉。我們繼續持重策略中的主流貨幣存續期
，我們的觀點是聯儲局的寬鬆貨幣政策可能限制美國利率，另外，美國主流貨幣存續期為持重高收益債券提供對沖。4月底，策略持有的主流貨
幣存續期相對於基準高出+0.89年。月底，策略持有的息差存續期相對於基準高出+0.88年。
當地債券
表現
由於新冠肺炎確診個案及死亡個案增長均呈現放緩跡象，新興市場債券當地資產於4月上升。這導致美元疲弱，而且息率收窄50個基點，為4月
份帶來正回報。月內該策略表現優於市場。持輕泰國利率及持重墨西哥利率均提升相對回報。持輕匈牙利和波蘭利好相對回報，因為在本月風
險回升的情況下，兩者表現均落後於大市。
持重巴西雷阿爾拖累基金表現，因為油價下跌，加上嚴重的經濟衰退╱新冠肺炎疫情危機，債券走勢無法持續，而且警員總長被革除，導致司法
部長辭職而引發政治危機。鑑於油價波動，國內市場因政府應對疫情不力而感到沮喪，持重墨西哥披索亦拖累相對表現。持輕新台幣拖累相對
回報，因為低貝他值貨幣表現領先於大市。
持倉
我們將繼續留意近期新冠肺炎疫情以及油價下跌對新興市場前景的影響，目前經濟增長和貨幣政策框架與金融市場狀況密切相關。在不明朗因
素較多的情況下，我們認為市場仍存在進一步下滑的風險，不過鑑於特定債券的估值中期內極具吸引力，我們提升了投資組合內風險的整體水
平。當地利率方面，鑑於漲勢強勁，我們降低了當地利率的存續期。展望未來，中期上漲潛力增大，基本因素合理而且實際利率非常高的國家
潛力尤其大。
新興市場股票
表現
4月期間，新興市場股票部分表現領先於市場。主要貢獻因素為：持輕Bandhan
Bank，新冠肺炎疫情對該國銀行業復甦的影響令人擔憂，該銀行及其他印度銀行股票表現滯後。此外，信實工業延續上升勢頭，作為信實工業
旗下的數碼服務公司，印度最大的移動網絡商Jio
Platforms獲Facebook投資57億美元，進一步推高信實工業股價。此項投資使Facebook在印度市場中佔有一席之地，在未來幾年內，印度市場
的互聯網普及率很可能會迅速提高。
持倉
即使面對3月的市場拋售潮，當摩根士丹利環球新興市場指數跌幅達15.4%時，HGIF環球新興市場股票採取防守型持倉，表現領先。最近，我
們利用市場波動，逐步採取更具建設性的取態。這種傾向變化在4月按部就班發生，有助於確保月內表現再次領先，期間摩根士丹利新興市場指
數上升9.2%。月內增持將從環球經濟逐漸重啟中受惠的公司。新增持倉包括長城汽車（中國汽車公司）、致伸科技（台灣科技公司）、Bandh
an
Bank（印度小額貸款機構）、ABSA（南非銀行，該個股在危機中受到重創，交易價接近全球金融危機時的最低水平），聯發科技（5G項目）
，以及透過增加信義光能（中國太陽能公司）的持倉投資氣候變化主題。在新韓金融集團（南韓）、俄羅斯天然氣公司（俄羅斯）和藥明生物
（健康護理）取得一段時間的強勁相對表現後，我們將其沽出。
投資組合
投資組合資產分佈 (%) 投資組合貨幣組別分佈 (%)
環球新興市場股票 23.86
環球固定收益 70.26
環球新興市場債券－主流貨幣 28.45
環球新興市場債券－當地貨幣 41.81
現金 5.87
投資組合十大持倉 比重 (%)
HSBC GIF GEM EQ VOL FOCUSED ZC 5.12
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y 4.75
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y 4.41
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JUL-20 3.53
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.58
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y 1.54
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5000 03-JUN-27 1.54
INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-SEP-26 1.41
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0000 25-OCT-23 1.31
MALAYSIA GOVERNMENT 3.8990 16-NOV-27 1.23
資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至 2020年04月30日。
35.32
8.09
8.07
5.51
4.78
4.76
4.05
3.99
3.77
3.76 17.91
美元
巴西雷亞爾
墨西哥比索
港元
韓圜
波蘭茲羅提
人民幣
南非蘭特
俄羅斯盧布
印度盧比
其他貨幣
股票
股票特點 股票平均市值分佈 (百萬美元, %)
市盈率 10.34
平均市值 (百萬美元) 97,836.60
股息率 3.29
股票行業分佈 (%) 股票地區分佈 (%)
股票十大持倉 地區 行業 比重 (%)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 中國 可選消費品
1.79
TSMC LTD 台灣地區 資訊科技
1.03
SK HYNIX INC 韓國 資訊科技
0.91
MEDIATEK INC 台灣地區 資訊科技
0.75
ANHUI CONCH CEMENT 中國 物料
0.74
PING AN INSURANCE CO LTD 中國 金融
0.72
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓國 資訊科技
0.70
RELIANCE INDUSTRIES LTD 印度 能源
0.66
CHINA CONSTRUCTION BANK 中國 金融
0.56
PROSUS NV 荷蘭 可選消費品
0.54
資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至 2020年04月30日。
請注意，一些證券未能根據這些行業和/或地區分類，因此歸類在「現金及其他」類別下。
以上所示數據按透視基準列示。這表示基金未必直接持有該等證券及可能透過其他基金投資該等證券。
7.19
3.79
2.52
2.02
1.48
1.06
1.06
0.84
0.70
0.59 2.40
0.21
中國
台灣地區
韓國
印度
香港特別行政區
南非
巴西
俄羅斯
印尼
墨西哥
其他地區
現金及其他
6.13
5.88
3.87
1.60
1.45
1.37
1.21
0.87
0.78
0.60
0.09
金融
資訊科技
可選消費品
工業
通信服務
物料
能源
消費必需品
公用事業
房地產
現金及其他
8.93
6.92
1.98
2.71
3.32
0-10,000
10,000-50,000
50,000-100,000
100,000-250,000
250,000+
固定收益
固定收益特點 固定收益特點
平均到期收益率 4.81 有效存續期 5.35
投資組合收益率 4.81 平均信貸評級 A/A-
固定收益信貸評級分佈 (%) 固定收益行業分佈 (%)
固定收益地區分佈 (%)
固定收益十大持倉 地區 證券類型 比重 (%)
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JUL-20 巴西 短期國庫券
3.53
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5000 03-JUN-27 墨西哥 政府債券
1.54
INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-SEP-26 印尼 政府債券
1.41
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0000 25-OCT-23 波蘭 政府債券
1.31
MALAYSIA GOVERNMENT 3.8990 16-NOV-27 馬來西亞 政府債券
1.23
INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-MAR-24 印尼 政府債券
1.08
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000 18-NOV-38 墨西哥 政府債券
1.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0000 28-FEB-31 南非 政府債券
0.99
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.4000 08-MAR-22 羅馬尼亞 政府債券
0.92
TITULOS DE TESORERIA 7.0000 04-MAY-22 哥倫比亞 政府債券
0.74
資料來源：滙豐環球投資管理，數據截至 2020年04月30日。
請注意，固定收益分佈是根據固定收入部分的貢獻計算，不包含股票的部分。
以上所示數據按透視基準列示。這表示基金未必直接持有該等證券及可能透過其他基金投資該等證券。
-1.94 2.79 8.51 25.27
10.87
3.98
0.05
0.30
0.00 17.33
3.11
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
無評級
現金及其他
現金抵銷
6.36
6.05
5.42
3.31
3.14
2.67
2.45
2.34
1.85
1.67 14.58
3.11
墨西哥
印尼
巴西
俄羅斯
哥倫比亞
智利
南非
秘魯
波蘭
卡塔爾
其他地區
現金抵銷
24.09
14.38
7.83
2.54
0.87
0.12
17.33
3.11
國庫券
主權債
政府支持機構
工業
金融機構
場外
現金
現金抵銷
重要資訊
本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不
作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，
且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本
文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等
資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。此文
件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2020。版權所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。
詞彙表
累積股份: 基金賺取的收益留存於基金的股份類別
授權公司董事(ACD): HSBC Global Asset Management (UK) Limited，本公司的授權公司董事
主動管理: 基金經理利用其經驗篩選投資項目以實現基金目標
債券: 通常為給予某一間公司或某個政府的貸款，須支付利息
債券指數期貨: 載明持有人同意於指定未來日期按特定價格購買某一債券指數的合約
集合投資計劃:
超過一人出資、其目標為增加投資價值或自集合投資中所收取收益的基金。基金經理將集合資金投資於一個或多個類別的資產，如股票、債券
或房地產
信用評級: 對某一間公司、某個政府或其他組織的信用風險評估。 其旨在衡量某一個債券發行商繼續支付利息及償還所借資金的可能性
成熟市場: 個人收入較高且經濟成熟的國家
存續期: 衡量債券投資者自利息中收回其為債券所支付價格之年限的指標。 倘若及當利率變動時，為債券價格的波動範圍提供指示。
新興市場: 正在向成熟市場邁進的國家，通常表現為金融市場出現一定程度的發展、存在某種形式的證券交易所及監管機構
股票: 一間公司所發行的股份
期貨: 一種金融合約，據此買方（賣方）有責任於預定的未來日期按預定的價格購買（出售）某一項資產，例如實物商品或金融工具
增長: 投資價值增加
政府債券或金邊債券:
給予一國政府之貸款，以換取定期付款（稱為票息）以及初始投資（本金）將於指定日期歸還的承諾。金邊債券指給予英國政府的貸款
對沖基金: 集合投資者的資金並投資於各類資產的投資基金，通常包含複雜的投資策略和風險管理技術
對沖: 採用衍生工具類投資以減少風險的一種途徑
高收益債券: 相比投資級別債券支付較高水平的利息但具較低信用評級的債券
收益: 基金所產生的資金回報，例如債券利息或股份股息，可派付予投資者或歸還予基金進行再投資
收益股份: 基金賺取的收益派付予投資者的股份類別
投資級別: 顯示債券發行商在作出利息支付及償還本金方面擁有相對較低風險的信用評級
市值: 一間公司已發行股份的市場價值總額。按公司的已發行股份數乘以每股當前市價計算
期限: 初始貸款及任何最後一筆利息償還予貸款人之前仍未償還的債券或政府債券到期的剩餘期間
資產淨值: 基金的計劃資產價值減去該基金的負債
經常性開支: 對基金進行投資的成本的衡量指標。 其包含支付予ACD的費用及其他營運成本
有效存續期: 基於債券發行商提前贖回概率的存續期值
期權調整利差存續期(OASD): 估計某一債券的價格對於其相對國庫券息差100基點變動之敏感度，當中考慮提前贖回的可能性
市盈率: 就一股股份支付的價格除以公司一年所賺取的每股利潤
優先股: 持有人可享有固定股息的公司股份，該股息的派付優先於普通股股息。 優先股可轉換為公司的普通股
房地產相關證券: 擁有、管理或發展房地產及房地產投資信託（擁有樓宇及土地的投資公司）的房地產公司股份
回報: 投資賺取或損失的資金
股份: 某間公司的基金等價持倉，代表該基金的一部分所有權，包括較大面值股份及較小面值股份
夏普比率: 計算經風險調整回報的指標，此比率已成為該等計算的行業標準
波幅: 某一投資在短期內的變動幅度及頻率的衡量指標
孳息（率）: 投資的收益，通常以投資價值的百分比表示
到期收益率: 持有債券至其期限結束時的預期總回報，不包括投資組合∕基準計算的戰略貨幣對沖。該數字以百分比表示
投資組合收益率:
在發行商並無實際違約的情況下從債券獲得的最低潛在收益率，不包括投資組合∕基準計算的戰略貨幣對沖。該數字以百分比表示
補充資料
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM3OAUD 澳元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2 美元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM2HKD 港元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OEUR 歐元
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息
2020年4月30日
2020年2月28日
0.022151
3.12%
每月
2020年1月23日
0.022300
3.00%
0.018461
2.95%
每月
2020年3月27日
0.021580
3.47%
每月
每月
2020年4月28日
2019年10月31日
0.025745
3.55%
每月
2019年9月27日
0.026770
3.76%
2019年12月20日
0.023600
3.20%
每月
2019年11月27日
0.024043
3.35%
每月
每月
每月
2019年6月28日
0.028442
3.84%
每月
2019年5月29日
0.028010
3.94%
每月
2019年8月29日
0.024215
3.43%
每月
2019年7月31日
0.023514
3.18%
每月
2020年2月28日
0.028642
4.02%
每月
2020年1月23日
0.030131
4.04%
每月
2020年4月28日
0.024756
3.92%
每月
2020年3月27日
0.028068
4.47%
每月
2019年10月31日
0.034741
4.78%
每月
2019年9月27日
0.035831
5.02%
每月
2019年12月20日
0.031703
4.28%
每月
2019年11月27日
0.032473
4.51%
每月
2019年6月28日
0.035981
4.82%
每月
2019年5月29日
0.035050
4.90%
每月
2019年8月29日
0.033047
4.68%
每月
2019年7月31日
0.034140
4.59%
0.030009
4.05%
每月
2020年4月28日
0.024543
3.92%
每月
2020年3月27日
0.027978
4.50%
0.035909
5.02%
每月
2019年12月20日
0.031742
4.30%
每月
2019年11月27日
0.032557
4.52%
0.036085
4.84%
每月
2019年5月29日
0.035170
4.89%
每月
2019年8月29日
0.033088
4.67%
每月
2019年7月31日
0.034114
4.58%
0.011126
1.56%
每月
2020年1月23日
0.008854
1.18%
每月
2020年4月28日
0.008895
1.41%
每月
2020年3月27日
0.011031
1.76%
0.014371
1.97%
每月
2019年9月27日
0.015679
2.19%
每月
2019年12月20日
0.014403
1.94%
每月
2019年11月27日
0.013868
1.92%
0.016054
2.17%
每月
2019年5月29日
0.012200
1.72%
每月
2019年8月29日
0.011861
1.67%
每月
2019年7月31日
0.009617
1.30%
0.019543
2.75%
每月
2020年1月23日
0.018171
2.44%
每月
2020年4月28日
0.015662
2.50%
每月
2020年3月27日
0.020169
3.24%
0.023881
3.29%
每月
2019年9月27日
0.024412
3.42%
每月
2019年12月20日
0.022931
3.10%
每月
2019年11月27日
0.023126
3.22%
每月
2019年10月31日
每月
2020年2月28日
每月
2019年6月28日
每月
2019年10月31日
每月
2020年2月28日
每月
2019年6月28日
每月
2019年10月31日
每月
2019年9月27日
股份類別
股份類別基
本貨幣
派息頻率
除息日
每股股息
年化股息率
（派息不獲保證及可從
股本中分派）
0.034836
4.79%
每月
2020年2月28日
0.028444
4.00%
每月
2020年1月23日
補充資料
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3OGBP 英鎊
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
AM3ORMB 離岸人民幣
滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息
2020年4月30日
每月
2019年6月28日
0.023863
3.22%
每月
2019年5月29日
0.020980
2.95%
每月
2019年8月29日
0.020788
2.94%
每月
2019年7月31日
0.019187
2.59%
每月
2020年2月28日
0.037248
5.10%
每月
2020年1月23日
0.038725
5.07%
每月
2020年4月28日
0.023670
3.64%
每月
2020年3月27日
0.034883
5.43%
每月
2019年10月31日
0.041034
5.51%
每月
2019年9月27日
0.043815
5.99%
每月
2019年12月20日
0.038671
5.09%
每月
2019年11月27日
0.038516
5.22%
0.039342
5.12%
每月
2019年5月29日
0.034410
4.66%
每月
2019年8月29日
0.034842
4.79%
每月
2019年7月31日
0.035350
4.61%
年化股息率
（派息不獲保證及可從
股本中分派）
股份類別
股份類別基
本貨幣
派息頻率
除息日
每股股息
上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。
並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並
不代表未來的分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。
2019年8月之前的年化收益率的計算方法為簡單收益率計算法：（股息金額／ 除權日的每股或每單位資產淨值） x n；
2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。
每年分派為1；每半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。
年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。
每月
2019年6月28日