UBS Mid Caps USA Equity Fund USD I-B-acc PDF Free Download
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Ausgabe Deutschland
Daten per Ende August 2025
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UBS Mid Caps USA Equity Fund USD I-B-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Small & Mid Cap Funds
Fondsbeschreibung
•Aktienportefeuille, das in amerikanische,
mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv
verwaltet wird.
•Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen,
die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10
Mrd. USD aufweisen.
•Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich
bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität
und Innovationskra der jeweiligen Firmen.
•Der Fonds ist über verschiedene Sektoren
diversiziert.
•Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und
Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark
gebunden.
Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50
+60
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
09.2015
-08.2016
09.2016
-08.2017
09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert in %
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
zukünige Ergebnisse.
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
ISIN LU0403314254
WKN A110PP
Bloomberg Ticker UBSIBAU LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse USD/USD
Lancierungsdatum 31.03.2014
Ausgabe/Rücknahme täglich
Swing Pricing Ja
Abschluss Rechnungsjahr 30. November
Benchmark Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
Ausschüttung Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a. 0.00%
Mindestanlagebetrag –
Laufende Kosten p.a.10.11%
Name der
Verwaltungsgesellscha
UBS Asset Management
(Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR Ausrichtung Art.8
1 Per 12.06.2025, ohne Transaktionskosten
Aktuelle Daten
Inventarwert (USD, 29.08.2025) 369.30
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 373.96
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 274.02
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
(29.08.2025)
258.06
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 26.35
in % 09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Fonds (USD) 39.06 -26.55 17.03 17.26 16.27
Benchmark234.98 -26.84 12.73 18.81 26.20
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen
noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines
Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer
Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern
nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
in % 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025
Fonds (USD) -7.85 2.80 8.83 4.22 1.96 0.48
Benchmark -7.43 3.35 9.57 4.34 2.02 0.98
Kennzahlen
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Beta 0.97 0.96 0.99
Korrelation 0.98 0.98 0.98
Volatilität1
– Portfolio 19.39% 19.00% 20.57%
– Benchmark 19.57% 19.23% 20.34%
Tracking Error (ex post) 3.82% 4.19% 3.85%
Information-Ratio -1.49% -0.54% -0.14%
Sharpe Ratio 0.61 0.63 0.35
Risikoloser Zinssatz 4.97% 4.83% 3.07%
R2 0.96 0.95 0.96
1 Annualisierte Standardabweichung
Weitere Informationen
Telefon: +49 69 1369 1414
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Vertreter des Portfoliomanagements
Peter J. Bye
John Strommen
Katie Thompson
1 ¦ 3
Sektorengagement (%)
Fonds Abweichung vom Index
Informationstechnologie 21.62 +4.4
Industrie 17.58 -2.1
Übrige Konsumgüter 17.40 -5.4
Gesundheit/Körperpege 13.13 -1.1
Finanzwesen 10.12 -0.3
Kommunikationsdienstlei
stungen 6.69 +0.3
Basis-Konsumgüter 3.56 +1.7
Versorgungsbetriebe 2.99 -0.0
Energie 2.35 -0.3
Immobilien 1.51 +0.2
Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoe 1.51 +1.2
Übrige 1.54 +1.5
Grösste Über-/Untergewichtungen (%)
Abweichung vom Index
DRAFTKINGS INC 2.6
PINTEREST INC 2.5
JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL PLC 2.2
SHARKNINJA INC 2.2
BURLINGTON STORES INC 2.1
AMERIPRISE FINANCIAL INC -1.4
FASTENAL CO -1.5
ALNYLAM PHARMACEUTICALS -1.8
AXON ENTERPRISE INC -1.8
CLOUDFLARE -2.1
10 grösste Aktienpositionen (%) 1
Fonds
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.9
Cencora Inc 3.7
DraKings Inc 3.4
Vertiv Holdings Co 3.0
LPL Financial Holdings Inc 3.0
Fonds
Fair Isaac Corp 2.9
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTI 2.9
Pinterest Inc 2.9
Burlington Stores Inc 2.7
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.5
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für
mittelgrosskapitalisierte US-Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die
Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit
tätig sind.
Dediziertes Team von Anlageexperten, das die Ressourcen der
wirklich globalen Anlageplattform von UBS nutzt.
Diversizierung durch Investition in einen breiten Mix von
Aktien und Sektoren, um den Anlegern ein optimiertes Risiko-
Ertrags-Prol zu bieten.
Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und
können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da
diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen,
kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich
von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte
Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner
Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken
mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen.
Jeder Fonds hat spezische Risiken, die sich unter
ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen
können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch
zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen
können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger
geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID
angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls
für diese Anteilsklasse verfügbar.
UBS Mid Caps USA Equity Fund USD I-B-acc
2 ¦ 3
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten
Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können.
Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle
relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an
einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Denitionen von Finanzbegrien nden Sie im Glossar unter
www.ubs.com/am-glossary.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den
Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellscha des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten
nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle
Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien
eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen
Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und
Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von
UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw.
Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig
sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkau oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Auorderung zum
Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künige
Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance
auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten
aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten
Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der
Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezischen oder künigen Anlageziele noch die
steuerliche oder nanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der
persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukun ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf
ohne schriliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellscha weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt
werden. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache nden
Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegrien unter www.ubs.com/am-glossary. Das hier beschriebene Produkt
entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung nden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der
Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen
Haungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künige Geschäsentwicklung
beinhalten. Während diese zukunsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und
andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Deutschland: Prospekte,
Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung.
Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A Impasse J F Kennedy, 1855
Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden.
© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
66470|50065
UBS Mid Caps USA Equity Fund USD I-B-acc
3 ¦ 3
UBS Mid Caps USA Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG ist die Abkürzung für die Faktoren Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Anhand dieser Faktoren werden Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im Hinblick auf
Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald genügend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und
zum Vergleich von Vermögenswerten herangezogen werden. Zudem können sie bei der Entscheidung, welche Vermögenswerte
gekau, gehalten oder verkau werden sollen, in den Anlageprozess einiessen.
ESG-Performance
Die folgenden Abbildungen zeigen die Performance des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien, die entweder ausdrücklich
Teil der ESG-Ziele des Fonds sind oder in den Anlageprozess einbezogen werden.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM 1
Ausschluss ESG-Integration SI-Fokus
Impact Stimmrechts-
ausübung
Engagement-
Programm
1 Weitere Details nden Sie im Glossar
Quelle: UBS Asset Management
ESG-Details der 10 grössten Aktienpositionen
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
Name der Position (Aktien) Gewichtung ESG Score
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.9 6.2
Cencora Inc 3.6 8.3
DraKings Inc 3.3 3.6
Vertiv Holdings Co 3.2 4.8
LPL Financial Holdings Inc 3.0 6.7
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9 6.9
Pinterest Inc 2.8 5.2
Fair Isaac Corp 2.8 5.8
Burlington Stores Inc 2.7 6.6
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.5 6.6
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Quelle: UBS AG
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontroverse
Waen
Abbau von
Krawerkskohle
Verstoss gegen den
UN Global Compact
Fonds Referenzindex
1 Der Fonds schliesst Emittenten aus, bei denen Verstösse gegen die Grundsätze des UN
Global Compact erkannt wurden, die aber keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen
ergreifen
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
ESG-Bericht | 1:4
UBS Mid Caps USA Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht
Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in
ausgewählten ESG-Themen.
MSCI ESG Scores, skaliert
(Gewichteter Durchschnitt des Engagements 0 bis 10)
6.3
Fonds
6.2
Referenzindex
Environmental 6.3 6.0
Social 4.9 5.1
Governance 6.0 6.0
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 96.3%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 97.2%
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
Externe Fondsratings
1
1 Stand: 30.04.2025
Morningstar ESG Risk RatingTM
Stand: 30.06.2025
Quelle: MSCI ESG Research, Morningstar
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität,
skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2- Äquivalent pro Mio. USD Umsatz)1
167.8 198.7
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 97.8%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 97.1%
1 Der Fonds hat ein niedrigeres gewichtetes durchschnittliches Kohlenstofntensitätsprol
(WACI) als der Referenzindex und/oder ein niedriges absolutes Prol
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
CO2-Fussabdruck, skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2-Äquivalent pro investierter Mio. USD)
46.6 49.8
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 97.8%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 97.0%
Quelle:MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
Glossar
Kohlensto-Fussabdruck: Drückt den Treibhausgas-
Fussabdruck einer Anlagesumme aus. Die
Kohlenstoemissionen nach Scope 1 und 2 werden den
Anlegern auf der Grundlage eines
Unternehmenswertansatzes (unter Einbeziehung liquider
Mittel) zugewiesen und mit dem aktuellen Fondswert
normalisiert. Die CO2-Bilanz eines Fonds ist ein normalisiertes
Mass für seinen Beitrag zum Klimawandel und ermöglicht
den Vergleich mit einer Benchmark sowie zwischen einzelnen
Fonds und Anlagen. Die Kennzahl drückt den gesamten CO2-
Ausstoss in der Anlagewährung aus.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten:
Engagement in kontroversen Geschästätigkeiten bezeichnet
ein Engagement in Unternehmen, deren Umsatz in dem
entsprechenden Geschäsfeld (Produktion) eine bestimmte
Schwelle überschreitet. Link zu unserer «Exclusion Policy» für
weitere Details (nur auf Englisch):
-> www.ubs.com/si-exclusion-policy
ESG Score (UBS Blended ESG Score*): Der UBS Blended
ESG Score basiert auf UBS-internen und unabhängigen
externen ESG-Datenquellen. Er ist branchenbereinigt und wird
auf einer Skala von 0 (niedrigster / schlechtester Score) bis 10
(höchster / bester Score) gemessen.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
*weitere Angaben nden Sie unter diesem link
MSCI ESG-Scores werden von MSCI ESG Research
bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigster /
schlechtester Score) bis 10 (höchster / bester Score)
gemessen. Der individuelle MSCI E-, S- und G-Score gibt
Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Emittenten in
Bezug auf ökologische, soziale oder die
Unternehmensführung betreende Risiken, die für die
ESG-Bericht | 2:4
UBS Mid Caps USA Equity Fund USD
ESG-Bericht
Branche am wesentlichsten sind. Der aggregierte MSCI ESG-
Score basiert auf diesen individuellen MSCI E-, S- und G-
Scores, normalisiert sie aber relativ zu den
Branchenwettbewerbern. Dies resultiert in einem gewichteten
durchschnittlichen branchenbereinigten MSCI ESG-Score von
branchenübergreifender Vergleichbarkeit.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM
Ausschluss: Strategien, anhand derer Wertpapiere aus Fonds
ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Werten eines
Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschneiderte
Screening-Kriterien.
ESG-Integration: Strategien, die ESG-Faktoren in die
fundamentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-
Rendite-Prol zu verbessern.
SI-Fokus: Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten
Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des
Auswahl- und / oder Anlageprozesses bildet.
Impact: Strategien, bei denen neben nanziellen Erträgen
auch ein messbarer ökologischer und / oder sozialer Nutzen
(«Impact») erzielt werden soll.
Stimmrechtsausübung: UBS Asset Management wird aktiv
Stimmrechte ausüben, basierend auf der UBS Asset
Management Proxy Voting Policy wie auch unserem
Stewardship-Ansatz und verfolgt dabei zwei grundlegende
Ziele: 1. Im besten nanziellen Interesse unserer Kunden zu
handeln, um den langfristigen Wert ihrer Investitionen zu
steigern. 2. Vorbildliche Vorgehensweise des Vorstands zu
fördern und sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die
investiert wird, erfolgreich sind. Dies ist kein Hinweis darauf,
dass Abstimmungsaktivitäten zu nachhaltigkeitsbezogenen
Themen in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio zu
einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben.
Informationen zu Abstimmungsaktivitäten mit bestimmten
Unternehmen nden Sie im UBS Asset Management
Stewardship Annual Report.
Engagement-Program:Wir betrachten Engagement als einen
wechselseitig vorteilhaen Dialog mit einem Emittenten /
Unternehmen, mit dem Ziel, Informationen auszutauschen,
das Verständnis zu vertiefen und zur Verbesserung der
Geschäspraktiken und -leistungen beizutragen. Die
Emittenten / Unternehmen, mit denen wir in einen
Engagement-Dialog treten werden aus dem gesamten
Anlageuniversum nach einem Top-Down-Ansatz gemäss
unseren Prinzipien wie in unserem Stewardship-Ansatz
beschrieben, von UBS Asset Management ausgewählt. Dies
ist kein Hinweis darauf, dass ein nachhaltigkeitsbezogener
Engagement-Dialog in Bezug auf Emittenten / Unternehmen
in diesem Portfolio während eines bestimmten Zeitraums
stattgefunden hat oder dass Emittenten / Unternehmen in
diesem Portfolio mit dem Ziel ausgewählt wurden, einen
Engagement-Dialog zu führen. Informationen zur Auswahl
der Emittenten / Unternehmen durch UBS Asset
Management, zu den Engagement-Aktivitäten, zum
Priorisierungsprozess und zum Verständnis der Anliegen
nden Sie im UBS Asset Management Stewardship
Jahresbericht und in unserem Stewardship-Ansatz.
Zusammenstellung der ESG- / Kohlenstodaten: Die
ESG-Scores der Fondsbestände und des Referenzindex
werden anhand ihrer jeweiligen individuellen Gewichtungen
und ESG-Scores (Summenprodukt) aggregiert.
Dachfonds-Anlagen, Derivate und Barmittel: Im Fonds
genutzte Derivate und Dachfonds-Investments werden auf
Look-through-Basis behandelt, das heisst, das wirtschaliche
Engagement im zugrunde liegenden Wertpapierkorb wird als
tatsächliche Investition in die einzelnen Wertpapiere
angesehen, aus denen dieser Korb besteht. Im Fall von
Derivaten und Dachfonds auf Basis des breiten Marktes
könnte dies zu minimalen Engagements in Wertpapieren
führen, bei denen direkte Anlagen ausgeschlossen sind.
Derivate wirken sich auf die Berechnungen von Kennzahlen
aus. Da viele der Berichterstattungsrahmen, die Anlegerinnen
und Anlegern derzeit zur Verfügung stehen, die Feinheiten
von Derivaten ausser Acht lassen, werden entsprechende
Kennzahlen auf Basis angemessener Bemühungen
bereitgestellt.
Portfolios, für die wir die Nachhaltigkeitskennzahlen
ausweisen, können Barmittel enthalten.
Die in diesem Bericht oengelegten Informationen,
insbesondere was die Behandlung von Derivaten und
Barmitteln betrif, stimmen nicht unbedingt mit den
Anlagemerkmalen des Fonds und der Art seiner Verwaltung
überein. Daher können die Nachhaltigkeitskennzahlen in
diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die
zum gleichen Datum erstellt wurden.
MSCI ESG Fondsratingssollen die ESG-Eigenschaen der
zugrunde liegenden Positionen eines Fonds messen, damit
Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC
eingestu oder überwacht werden können.
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität –
Unternehmensemittenten/Kohlenstofntensität –
Staatliche Emittenten:
Diese Kennzahlen messen das Engagement eines Fonds in
kohlenstofntensiven Unternehmen und Staatsanleihen. Sie
geben Aufschluss über potenzielle Risiken im Zusammenhang
mit dem Übergang zu einer kohlenstoärmeren Wirtscha,
da davon auszugehen ist, dass Unternehmen mit einer
höheren Kohlenstofntensität stärker mit
kohlenstofezogenen Markt- und Regulierungsrisiken
konfrontiert sind. Diese Kennzahlen sind auf alle
Anlageklassen anwendbar.Es handelt sich um die Summe der
Fondsgewichte und individuellen Kohlenstofntensitäten
(Kohlenstoemissionen Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz oder
BIP).Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die
tatsächliche Datenabdeckung über den denierten
Schwellenwerten liegt – Festverzinsliche Wertpapiere: 50%;
Aktien: 67%, Multi-Asset: 50%. Andernfalls wird die
Kennzahl mit "-" angegeben.Klassizierungssystem zur
Trennung von Unternehmens- und staatlichen Emittenten:
Bloomberg-Barclays-Methode. Verbriee Anleihen sind von
der Berechnung ausgeschlossen. «Kein Engagement» für den
Fall, dass der Fonds in dem betreenden Monat nicht in dem
jeweiligen Emittenten investiert ist.
Das Morningstar ESG Risk Ratingunterstützt Anlegerinnen
und Anleger bei der Beurteilung, wie Anlagefonds und ETFs
die ESG-Herausforderungen (Umwelt, Soziales und Corporate
Governance) angehen. Das Rating reicht von 1 bis 5
«Weltkugeln», wobei mehr Weltkugeln ein geringeres ESG-
Risiko anzeigen. Die Anzahl der Weltkugeln, die ein Fonds
erhält, wird im Vergleich zu den anderen Fonds in der
gleichen Morningstar Global Category bestimmt.
Aktives ESG: Die Auswahl der Benchmark wird durch
Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt.
Insbesondere geht es darum, den nanziellen Zielen des
Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei aktiv verwalteten
Strategien wird in der Regel eine traditionelle Benchmark
ESG-Bericht | 3:4
UBS Mid Caps USA Equity Fund USD
ESG-Bericht
ausgewählt, um auf ein breites Anlageuniversum zugreifen zu
können, auf das anschliessend das aktive Management
angewandt wird.
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Fondsauau miteinzubeziehen. Strategien
wenden ESG-Analysen regions- und stilübergreifen an und integrieren deren Ergebnisse auf vielfältige Weise. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren oder Aspekten des
nachhaltigen Investierens könnte die Fähigkeit von UBS beeinträchtigen, bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder zu empfehlen, die andernfalls zu den Anlagezielen des
Kunden oder der Kundin passen würden. Die Renditen eines Fonds, der sich in erster Linie aus nachhaltigen Anlagen zusammensetzt, können niedriger oder höher sein als bei
Fonds, bei denen keine ESG-Faktoren, Ausschlüsse oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, und die Anlageinstrumente, die solchen Fonds zur Verfügung
stehen, können abweichen. Unternehmen, Emittenten von Produkten und / oder Hersteller erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren
hohe Performancestandards.
Abstimmung des verwalteten Vermögens (AuM)
Dieser Bericht enthält keine abgestimmten AuM-Positionen, sondern berücksichtigt nur Positionen mit Abrechnungsdatum zum Berichtsstichtag. Das heisst, dass gehandelte –
aber noch nicht abgerechnete Positionen – nicht berücksichtigt wurden. Daher können die AuM-Daten in diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die zum
gleichen Datum erstellt wurden.
Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen
aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der
hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die
Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang
mit den hierin enthaltenen Daten habar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung für direkte, indirekte,
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Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter
Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI
Inc. und den Tochtergesellschaen («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von
Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die
Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die
Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch
eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für
eine zukünige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI
kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem
Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen
oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der
Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die
Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder
Gewährleistungen ab. Keine der ESG-Parteien übernimmt eine Haung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
ESG-Bericht | 4:4
Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende August 2025
Nur für professionelle Kunden
UBS US Opportunity Equity Fund USD I-B-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
Fondsbeschreibung
•Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines
konzentrierten Aktienportefeuilles, das in
ausgewählten US-Unternehmen investiert.
•Überzeugende aktive Titelauswahl.
•Beimischung von Small und Mid Caps im
Portefeuille.
•Das Marktengagement kann in Abweichung zur
Referenzindex verändert werden, um der
Marktbewertung Rechnung zu tragen.
•Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und
Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark
gebunden.
Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50
+60
0
50
100
150
200
250
300
350
400
09.2015
-08.2016
09.2016
-08.2017
09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert in %
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
zukünige Ergebnisse.
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-
acc
ISIN LU0399039899
WKN A1KCX2
Bloomberg Ticker UBSOIBA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse USD/USD
Lancierungsdatum 15.03.2013
Ausgabe/Rücknahme täglich
Swing Pricing Ja
Abschluss Rechnungsjahr 31. Mai
Benchmark MSCI USA (net div. reinv.)
Ausschüttung Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a. 0.00%
Laufende Kosten p.a.10.10%
Name der
Verwaltungsgesellscha
UBS Asset Management
(Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR Ausrichtung Art.6
1 Per 08.08.2025, ohne Transaktionskosten
Aktuelle Daten
Inventarwert (USD, 29.08.2025) 421.44
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 424.03
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 320.94
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
(29.08.2025)
141.02
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 42.49
in % 09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Fonds (USD) 40.04 -12.96 17.51 14.69 11.80
Benchmark231.30 -13.46 15.19 26.56 16.00
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen
noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines
Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer
Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern
nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Obige Performancedarstellung zeigt bis zum 15.03.2013 die Wertentwicklung des UBS (Lux) Key
Selection SICAV – US Equities (USD) vor Vereinigung, anschliessend diejenige einschliesslich des
aufgenommenen Fonds UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD).
in % 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025
Fonds (USD) -6.75 -0.89 6.57 6.23 1.87 2.29
Benchmark -5.89 -0.54 6.41 5.11 2.27 1.93
Kennzahlen
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Beta 1.03 1.01 0.98
Korrelation 0.96 0.97 0.97
Volatilität1
– Portfolio 14.19% 15.64% 16.43%
– Benchmark 13.21% 14.96% 16.17%
Tracking Error (ex post) 3.82% 4.08% 4.20%
Information-Ratio -2.08% -1.10% -0.24%
Sharpe Ratio 0.58 0.63 0.60
Risikoloser Zinssatz 4.97% 4.83% 3.07%
R2 0.93 0.93 0.93
1 Annualisierte Standardabweichung
Weitere Informationen
Telefon: +49 69 1369 1414
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Vertreter des Portfoliomanagements
Steven Magill
Adam Jokich
Joyce Kim
1 ¦ 3
Sektorengagement (%)
Fonds Abweichung vom Index
Informations
Technologie 28.35 -4.9
Finanzwesen 15.95 +2.2
Kommunikationsdienstle
istungen 15.44 +5.4
Nicht-Basiskonsumgüter 9.92 -0.8
Industrie 8.59 -0.1
Basiskonsumgüter 7.72 +2.7
Gesundheitswesen 7.22 -1.9
Energie 3.37 +0.3
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoe 1.92 -0.1
Versorgungsbetriebe 1.52 -0.8
Real Estate 0.00 -2.1
Grösste Über-/Untergewichtungen (%)
Abweichung vom Index
ALPHABET INC 5.0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2.5
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.4
FIRST HORIZON CORP 2.3
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE
INC 2.1
JPMORGAN CHASE & CO -1.5
TESLA -1.7
ALPHABET C -1.9
APPLE INC -3.9
NVIDIA CORP -4.0
10 grösste Aktienpositionen (%)
Fonds
Alphabet Inc 7.16
Microso Corp 5.29
Amazon.com Inc 5.22
NVIDIA Corp 3.54
Broadcom Inc 3.10
Fonds
Philip Morris International Inc 2.81
Meta Platforms Inc 2.79
Capital One Financial Corp 2.78
Eli Lilly & Co 2.50
First Horizon Corp 2.30
Vorteile
Efzienter Zugang zu den US-amerikanischen Aktienmärkten.
Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren
höchst eektiv vom Research von UBS Asset Management
protieren.
Höheres Outperformance-Potenzial durch zusätzliche
Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und
exibles Management des Marktengagements.
Die Anleger protieren davon, dass UBS einer der wenigen
Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und
können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da
diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen,
kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich
von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds
kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können. "Dieser Fonds ist
unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor
Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen
Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse
verfügbar.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder
Fonds hat spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen
zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu
erhalten.
UBS US Opportunity Equity Fund USD I-B-acc
2 ¦ 3
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten
Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können.
Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle
relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an
einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Denitionen von Finanzbegrien nden Sie im Glossar unter
www.ubs.com/am-glossary.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den
Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellscha des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten
nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle
Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien
eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen
Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und
Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von
UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw.
Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig
sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkau oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Auorderung zum
Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künige
Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance
auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten
aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten
Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der
Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezischen oder künigen Anlageziele noch die
steuerliche oder nanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der
persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukun ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf
ohne schriliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellscha weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt
werden. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache nden
Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegrien unter www.ubs.com/am-glossary. Das hier beschriebene Produkt
entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung nden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der
Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen
Haungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künige Geschäsentwicklung
beinhalten. Während diese zukunsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und
andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Deutschland: Prospekte,
Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung.
Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A Impasse J F Kennedy, 1855
Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden.
© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
66370|50241
UBS US Opportunity Equity Fund USD I-B-acc
3 ¦ 3
Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende August 2025
Nur für professionelle Kunden
UBS US Total Yield Equity Fund USD I-A1-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > North America
Fondsbeschreibung
•Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in
ausgewählte Unternehmen aus den USA, von
denen ein über dem Markt liegender
Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der
Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von
Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen,
die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre
zurückgegeben werden.
•Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen
mit geringer Qualität auszuschliessen.
•Das Portfolio ist gut diversiziert mit geringen
Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.
•UBS Total Yield Equity Funds haben typische
Aktienrisikomerkmale. Gesamtertrag (Total Yield)
ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu
verwechseln.
Weitere Informationen nden Sie auf der nächsten
Seite.
Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50
+60
0
50
100
150
200
250
300
350
400
09.2015
-08.2016
09.2016
-08.2017
09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert in %
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
zukünige Ergebnisse.
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-
acc
ISIN LU0997794549
WKN A1W927
Bloomberg Ticker UUTYIA1 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse USD/USD
Lancierungsdatum 19.05.2014
Ausgabe/Rücknahme täglich
Swing Pricing Ja
Abschluss Rechnungsjahr 31. Mai
Benchmark MSCI USA (net div. reinv.)
Ausschüttung Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a. 0.510%
Laufende Kosten p.a.10.66%
Name der
Verwaltungsgesellscha
UBS Asset Management
(Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR Ausrichtung Art.8
1 Per 08.08.2025, ohne Transaktionskosten
Aktuelle Daten
Inventarwert (USD, 29.08.2025) 292.60
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 294.39
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 229.42
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
(29.08.2025)
2 034.64
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 0.23
in % 09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Fonds (USD) 34.00 -9.68 19.66 18.52 7.34
Benchmark231.30 -13.46 15.19 26.56 16.00
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen
noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines
Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer
Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern
nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Der Fonds wurde per 29. November 2021 neu positioniert und der Fondsname von UBS (Lux) Equity
SICAV - US Total Yield (USD) in UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD).
in % 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025
Fonds (USD) -5.05 -1.51 5.39 4.47 0.71 2.47
Benchmark -5.89 -0.54 6.41 5.11 2.27 1.93
Kennzahlen
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Beta 0.98 1.01 0.97
Korrelation 0.95 0.95 0.96
Volatilität1
– Portfolio 13.57% 15.95% 16.39%
– Benchmark 13.21% 14.96% 16.17%
Tracking Error (ex post) 4.07% 4.94% 4.88%
Information-Ratio -2.06% -0.83% -0.20%
Sharpe Ratio 0.58 0.64 0.61
Risikoloser Zinssatz 4.97% 4.83% 3.07%
R2 0.91 0.90 0.91
1 Annualisierte Standardabweichung
Weitere Informationen
Telefon: +49 69 1369 1414
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Vertreter des Portfoliomanagements
Jeremy Raccio
Ian Paczek
Jie Song
1 ¦ 3
Sektorengagement (%)
Fonds Abweichung vom Index
Informations
Technologie 28.53 -4.8
Finanzwesen 20.99 +7.2
Nicht-Basiskonsumgüter 13.50 +2.8
Industrie 11.17 +2.5
Kommunikationsdienstl
eistungen 6.23 -3.8
Basiskonsumgüter 5.67 +0.6
Energie 4.69 +1.7
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoe 4.42 +2.4
Gesundheitswesen 4.36 -4.8
Versorgungsbetriebe 0.45 -1.8
Real Estate 0.00 -2.1
Übrige -0.01 -0.0
10 grösste Aktienpositionen (%) 1
Fonds
Visa Inc 3.0
Procter & Gamble Co/The 2.6
Chevron Corp 2.6
Booking Holdings Inc 2.5
Cisco Systems Inc 2.5
Mastercard Inc 2.5
Caterpillar Inc 2.4
Alphabet Inc 2.4
QUALCOMM Inc 2.3
Williams-Sonoma Inc 2.3
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe
Gesamterträge oerieren (Gesamterträge ist die Summe von
Dividenden und Aktienrückkäufen).
Investoren können von einem Portfolio protieren, welches
eine optimale Diversikation anstrebt - geringe
Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.
Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in
der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.
Zusätzliche Informationen
•Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt,
Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und
zum Portfolioauau erstrecken sich auf die Integration und
das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der
Ausschlusspolitik von UBS Asset Management
Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit
bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
•Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung
der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und
können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein.
Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen,
kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von
jener des Referenzindex abweichen.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder
Fonds hat spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Die
ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds
beabsichtigen, sowohl Kapital als auch Erträge (z.B. von
Dividenden) auszuschütten. Für Investoren in gewissen
Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere
Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der
Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse
Investoren mögen deshalb ein Investment in die
reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist)
Anteilsklassen wählen. Investoren können auf Erträgen und
Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem
späteren Zeitpunkt besteuert werden im Vergleich zu
ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen. Anleger sollten
diesbezüglich ihre eigene zertizierte Steuerberatung
einholen. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit
Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln. Dieser Fonds ist
unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor
Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen
Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse
verfügbar.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder
Fonds hat spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen
zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu
erhalten.
UBS US Total Yield Equity Fund USD I-A1-acc
2 ¦ 3
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten
Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können.
Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle
relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an
einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Denitionen von Finanzbegrien nden Sie im Glossar unter
www.ubs.com/am-glossary.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den
Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellscha des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten
nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle
Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien
eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen
Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und
Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von
UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw.
Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig
sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkau oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Auorderung zum
Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künige
Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance
auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten
aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten
Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der
Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezischen oder künigen Anlageziele noch die
steuerliche oder nanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der
persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukun ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf
ohne schriliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellscha weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt
werden. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache nden
Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegrien unter www.ubs.com/am-glossary. Das hier beschriebene Produkt
entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung nden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der
Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen
Haungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künige Geschäsentwicklung
beinhalten. Während diese zukunsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und
andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Deutschland: Prospekte,
Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung.
Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A Impasse J F Kennedy, 1855
Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden.
© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
903903|903888
UBS US Total Yield Equity Fund USD I-A1-acc
3 ¦ 3
UBS US Total Yield Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG ist die Abkürzung für die Faktoren Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Anhand dieser Faktoren werden Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im Hinblick auf
Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald genügend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und
zum Vergleich von Vermögenswerten herangezogen werden. Zudem können sie bei der Entscheidung, welche Vermögenswerte
gekau, gehalten oder verkau werden sollen, in den Anlageprozess einiessen.
ESG-Performance
Der Fonds strebt danach, Unternehmen auszuwählen, die sich auf ökologische, soziale und / oder Governance-Themen
konzentrieren. Die folgenden Abbildungen zeigen die Performance des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien, die
entweder ausdrücklich Teil der ESG-Ziele des Fonds sind oder in den Anlageprozess einbezogen werden.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM 1
Ausschluss ESG-Integration SI-Fokus
Impact Stimmrechts-
ausübung
Engagement-
Programm
1 Weitere Details nden Sie im Glossar
Quelle: UBS Asset Management
ESG-Details der 10 grössten Aktienpositionen
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
Name der Position (Aktien) Gewichtung ESG Score
Visa Inc 2.9 7.7
Procter & Gamble Co/The 2.6 6.9
Chevron Corp 2.6 5.9
Booking Holdings Inc 2.5 7.5
Caterpillar Inc 2.5 6.1
Cisco Systems Inc 2.5 7.6
Mastercard Inc 2.4 7.9
Alphabet Inc 2.3 5.0
QUALCOMM Inc 2.3 7.6
NetApp Inc 2.3 7.9
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Quelle: UBS AG
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
0.00
0.00
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0.65
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Kontroverse
Waen
Tabak
Abbau von
Krawerkskohle
Erwachsenen-
unterhaltung
Verstoss gegen den
UN Global Compact
Fonds Referenzindex
1 Der Fonds schliesst Emittenten aus, bei denen Verstösse gegen die Grundsätze des UN
Global Compact erkannt wurden, die aber keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen
ergreifen
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: MSCI USA (net div. reinv.)
ESG-Bericht | 1:4
UBS US Total Yield Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht
Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in
ausgewählten ESG-Themen.
MSCI ESG Scores, skaliert
(Gewichteter Durchschnitt des Engagements 0 bis 10)
7.5
Fonds
6.2
Referenzindex
Environmental 6.8 6.7
Social 5.7 5.0
Governance 6.3 5.4
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 98.9%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.9%
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: MSCI USA (net div. reinv.)
Externe Fondsratings
1
1 Stand: 30.04.2025
Morningstar ESG Risk RatingTM
Stand: 31.05.2025
Quelle: MSCI ESG Research, Morningstar
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität,
skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2- Äquivalent pro Mio. USD Umsatz)1
71.3 89.8
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 100.0%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.9%
1 Der Fonds hat eine niedrigere gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität (WACI)
als der Referenzindex
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: MSCI USA (net div. reinv.)
CO2-Fussabdruck, skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2-Äquivalent pro investierter Mio. USD)
34.8 22.5
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 100.0%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.9%
Quelle:MSCI ESG Research
Referenzindex: MSCI USA (net div. reinv.)
Glossar
Kohlensto-Fussabdruck: Drückt den Treibhausgas-
Fussabdruck einer Anlagesumme aus. Die
Kohlenstoemissionen nach Scope 1 und 2 werden den
Anlegern auf der Grundlage eines
Unternehmenswertansatzes (unter Einbeziehung liquider
Mittel) zugewiesen und mit dem aktuellen Fondswert
normalisiert. Die CO2-Bilanz eines Fonds ist ein normalisiertes
Mass für seinen Beitrag zum Klimawandel und ermöglicht
den Vergleich mit einer Benchmark sowie zwischen einzelnen
Fonds und Anlagen. Die Kennzahl drückt den gesamten CO2-
Ausstoss in der Anlagewährung aus.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten:
Engagement in kontroversen Geschästätigkeiten bezeichnet
ein Engagement in Unternehmen, deren Umsatz in dem
entsprechenden Geschäsfeld (Produktion) eine bestimmte
Schwelle überschreitet. Link zu unserer «Exclusion Policy» für
weitere Details (nur auf Englisch):
-> www.ubs.com/si-exclusion-policy
ESG Score (UBS Blended ESG Score*): Der UBS Blended
ESG Score basiert auf UBS-internen und unabhängigen
externen ESG-Datenquellen. Er ist branchenbereinigt und wird
auf einer Skala von 0 (niedrigster / schlechtester Score) bis 10
(höchster / bester Score) gemessen.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
*weitere Angaben nden Sie unter diesem link
MSCI ESG-Scores werden von MSCI ESG Research
bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigster /
schlechtester Score) bis 10 (höchster / bester Score)
gemessen. Der individuelle MSCI E-, S- und G-Score gibt
Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Emittenten in
Bezug auf ökologische, soziale oder die
Unternehmensführung betreende Risiken, die für die
ESG-Bericht | 2:4
UBS US Total Yield Equity Fund USD
ESG-Bericht
Branche am wesentlichsten sind. Der aggregierte MSCI ESG-
Score basiert auf diesen individuellen MSCI E-, S- und G-
Scores, normalisiert sie aber relativ zu den
Branchenwettbewerbern. Dies resultiert in einem gewichteten
durchschnittlichen branchenbereinigten MSCI ESG-Score von
branchenübergreifender Vergleichbarkeit.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM
Ausschluss: Strategien, anhand derer Wertpapiere aus Fonds
ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Werten eines
Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschneiderte
Screening-Kriterien.
ESG-Integration: Strategien, die ESG-Faktoren in die
fundamentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-
Rendite-Prol zu verbessern.
SI-Fokus: Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten
Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des
Auswahl- und / oder Anlageprozesses bildet.
Impact: Strategien, bei denen neben nanziellen Erträgen
auch ein messbarer ökologischer und / oder sozialer Nutzen
(«Impact») erzielt werden soll.
Stimmrechtsausübung: UBS Asset Management wird aktiv
Stimmrechte ausüben, basierend auf der UBS Asset
Management Proxy Voting Policy wie auch unserem
Stewardship-Ansatz und verfolgt dabei zwei grundlegende
Ziele: 1. Im besten nanziellen Interesse unserer Kunden zu
handeln, um den langfristigen Wert ihrer Investitionen zu
steigern. 2. Vorbildliche Vorgehensweise des Vorstands zu
fördern und sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die
investiert wird, erfolgreich sind. Dies ist kein Hinweis darauf,
dass Abstimmungsaktivitäten zu nachhaltigkeitsbezogenen
Themen in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio zu
einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben.
Informationen zu Abstimmungsaktivitäten mit bestimmten
Unternehmen nden Sie im UBS Asset Management
Stewardship Annual Report.
Engagement-Program:Wir betrachten Engagement als einen
wechselseitig vorteilhaen Dialog mit einem Emittenten /
Unternehmen, mit dem Ziel, Informationen auszutauschen,
das Verständnis zu vertiefen und zur Verbesserung der
Geschäspraktiken und -leistungen beizutragen. Die
Emittenten / Unternehmen, mit denen wir in einen
Engagement-Dialog treten werden aus dem gesamten
Anlageuniversum nach einem Top-Down-Ansatz gemäss
unseren Prinzipien wie in unserem Stewardship-Ansatz
beschrieben, von UBS Asset Management ausgewählt. Dies
ist kein Hinweis darauf, dass ein nachhaltigkeitsbezogener
Engagement-Dialog in Bezug auf Emittenten / Unternehmen
in diesem Portfolio während eines bestimmten Zeitraums
stattgefunden hat oder dass Emittenten / Unternehmen in
diesem Portfolio mit dem Ziel ausgewählt wurden, einen
Engagement-Dialog zu führen. Informationen zur Auswahl
der Emittenten / Unternehmen durch UBS Asset
Management, zu den Engagement-Aktivitäten, zum
Priorisierungsprozess und zum Verständnis der Anliegen
nden Sie im UBS Asset Management Stewardship
Jahresbericht und in unserem Stewardship-Ansatz.
Zusammenstellung der ESG- / Kohlenstodaten: Die
ESG-Scores der Fondsbestände und des Referenzindex
werden anhand ihrer jeweiligen individuellen Gewichtungen
und ESG-Scores (Summenprodukt) aggregiert.
Dachfonds-Anlagen, Derivate und Barmittel: Im Fonds
genutzte Derivate und Dachfonds-Investments werden auf
Look-through-Basis behandelt, das heisst, das wirtschaliche
Engagement im zugrunde liegenden Wertpapierkorb wird als
tatsächliche Investition in die einzelnen Wertpapiere
angesehen, aus denen dieser Korb besteht. Im Fall von
Derivaten und Dachfonds auf Basis des breiten Marktes
könnte dies zu minimalen Engagements in Wertpapieren
führen, bei denen direkte Anlagen ausgeschlossen sind.
Derivate wirken sich auf die Berechnungen von Kennzahlen
aus. Da viele der Berichterstattungsrahmen, die Anlegerinnen
und Anlegern derzeit zur Verfügung stehen, die Feinheiten
von Derivaten ausser Acht lassen, werden entsprechende
Kennzahlen auf Basis angemessener Bemühungen
bereitgestellt.
Portfolios, für die wir die Nachhaltigkeitskennzahlen
ausweisen, können Barmittel enthalten.
Die in diesem Bericht oengelegten Informationen,
insbesondere was die Behandlung von Derivaten und
Barmitteln betrif, stimmen nicht unbedingt mit den
Anlagemerkmalen des Fonds und der Art seiner Verwaltung
überein. Daher können die Nachhaltigkeitskennzahlen in
diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die
zum gleichen Datum erstellt wurden.
MSCI ESG Fondsratingssollen die ESG-Eigenschaen der
zugrunde liegenden Positionen eines Fonds messen, damit
Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC
eingestu oder überwacht werden können.
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität –
Unternehmensemittenten/Kohlenstofntensität –
Staatliche Emittenten:
Diese Kennzahlen messen das Engagement eines Fonds in
kohlenstofntensiven Unternehmen und Staatsanleihen. Sie
geben Aufschluss über potenzielle Risiken im Zusammenhang
mit dem Übergang zu einer kohlenstoärmeren Wirtscha,
da davon auszugehen ist, dass Unternehmen mit einer
höheren Kohlenstofntensität stärker mit
kohlenstofezogenen Markt- und Regulierungsrisiken
konfrontiert sind. Diese Kennzahlen sind auf alle
Anlageklassen anwendbar.Es handelt sich um die Summe der
Fondsgewichte und individuellen Kohlenstofntensitäten
(Kohlenstoemissionen Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz oder
BIP).Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die
tatsächliche Datenabdeckung über den denierten
Schwellenwerten liegt – Festverzinsliche Wertpapiere: 50%;
Aktien: 67%, Multi-Asset: 50%. Andernfalls wird die
Kennzahl mit "-" angegeben.Klassizierungssystem zur
Trennung von Unternehmens- und staatlichen Emittenten:
Bloomberg-Barclays-Methode. Verbriee Anleihen sind von
der Berechnung ausgeschlossen. «Kein Engagement» für den
Fall, dass der Fonds in dem betreenden Monat nicht in dem
jeweiligen Emittenten investiert ist.
Das Morningstar ESG Risk Ratingunterstützt Anlegerinnen
und Anleger bei der Beurteilung, wie Anlagefonds und ETFs
die ESG-Herausforderungen (Umwelt, Soziales und Corporate
Governance) angehen. Das Rating reicht von 1 bis 5
«Weltkugeln», wobei mehr Weltkugeln ein geringeres ESG-
Risiko anzeigen. Die Anzahl der Weltkugeln, die ein Fonds
erhält, wird im Vergleich zu den anderen Fonds in der
gleichen Morningstar Global Category bestimmt.
Aktives ESG: Die Auswahl der Benchmark wird durch
Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt.
Insbesondere geht es darum, den nanziellen Zielen des
Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei aktiv verwalteten
Strategien wird in der Regel eine traditionelle Benchmark
ESG-Bericht | 3:4
UBS US Total Yield Equity Fund USD
ESG-Bericht
ausgewählt, um auf ein breites Anlageuniversum zugreifen zu
können, auf das anschliessend das aktive Management
angewandt wird.
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Fondsauau miteinzubeziehen. Strategien
wenden ESG-Analysen regions- und stilübergreifen an und integrieren deren Ergebnisse auf vielfältige Weise. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren oder Aspekten des
nachhaltigen Investierens könnte die Fähigkeit von UBS beeinträchtigen, bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder zu empfehlen, die andernfalls zu den Anlagezielen des
Kunden oder der Kundin passen würden. Die Renditen eines Fonds, der sich in erster Linie aus nachhaltigen Anlagen zusammensetzt, können niedriger oder höher sein als bei
Fonds, bei denen keine ESG-Faktoren, Ausschlüsse oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, und die Anlageinstrumente, die solchen Fonds zur Verfügung
stehen, können abweichen. Unternehmen, Emittenten von Produkten und / oder Hersteller erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren
hohe Performancestandards.
Abstimmung des verwalteten Vermögens (AuM)
Dieser Bericht enthält keine abgestimmten AuM-Positionen, sondern berücksichtigt nur Positionen mit Abrechnungsdatum zum Berichtsstichtag. Das heisst, dass gehandelte –
aber noch nicht abgerechnete Positionen – nicht berücksichtigt wurden. Daher können die AuM-Daten in diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die zum
gleichen Datum erstellt wurden.
Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen
aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der
hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die
Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang
mit den hierin enthaltenen Daten habar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter
Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI
Inc. und den Tochtergesellschaen («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von
Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die
Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die
Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch
eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für
eine zukünige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI
kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem
Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen
oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der
Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die
Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder
Gewährleistungen ab. Keine der ESG-Parteien übernimmt eine Haung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
ESG-Bericht | 4:4
Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende August 2025
Nur für professionelle Kunden
UBS USA Growth Equity Fund USD I-A1-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Growth Funds
Fondsbeschreibung
•Aktienfonds, der in ausgewählten US-
Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
•Der Anlageschwerpunkt liegt auf
Wachstumswerten.
•Der Fonds ist über Sektoren diversiziert.
•Investiert wird vorwiegend in grösser
kapitalisierten Unternehmen.
•Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und
Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark
gebunden.
Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
09.2015
-08.2016
09.2016
-08.2017
09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert in %
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
zukünige Ergebnisse.
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-
acc
ISIN LU0399032613
WKN A0YG17
Bloomberg Ticker UUGI70A LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse USD/USD
Lancierungsdatum 23.12.2009
Ausgabe/Rücknahme täglich
Swing Pricing Ja
Abschluss Rechnungsjahr 31. Mai
Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Ausschüttung Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a. 0.560%
Laufende Kosten p.a.10.73%
Name der
Verwaltungsgesellscha
UBS Asset Management
(Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR Ausrichtung Art.8
1 Per 19.03.2025, ohne Transaktionskosten
Aktuelle Daten
Inventarwert (USD, 29.08.2025) 928.55
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 939.00
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 671.54
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
(29.08.2025)
3 476.52
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 353.16
in % 09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Fonds (USD) 26.85 -23.46 22.26 29.51 21.13
Benchmark228.23 -19.26 21.57 30.48 22.35
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen
noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines
Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer
Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern
nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
in % 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025
Fonds (USD) -9.44 1.97 8.70 7.59 2.77 0.75
Benchmark -8.44 1.76 8.83 6.35 3.77 1.10
Kennzahlen
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Beta 1.05 1.03 1.03
Korrelation 0.99 0.99 0.99
Volatilität1
– Portfolio 16.97% 17.90% 19.73%
– Benchmark 16.02% 17.23% 19.02%
Tracking Error (ex post) 2.01% 2.40% 2.87%
Information-Ratio -0.55% -0.20% -0.60%
Sharpe Ratio 1.20 1.09 0.52
Risikoloser Zinssatz 4.97% 4.83% 3.07%
R2 0.99 0.98 0.98
1 Annualisierte Standardabweichung
Weitere Informationen
Telefon: +49 69 1369 1414
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Vertreter des Portfoliomanagements
Peter J. Bye
Eric Garfunkel
Katie Thompson
1 ¦ 2
Sektorengagement (%)
Fonds Abweichung vom
Index
Informationstechnologie 50.95 -1.14
Kommunikationsdienstleistungen 14.82 3.19
Übrige Konsumgüter 10.50 -2.97
Gesundheit/Körperpege 6.88 0.22
Finanzwesen 5.49 -0.96
Industrieunternehmen 5.27 -0.55
Basis-Konsumgüter 3.39 0.90
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoe 1.27 0.93
Versorgungsbetriebe 0.58 0.28
Immobilien 0.00 -0.46
Energie 0.00 -0.29
Übrige 0.85 0.85
10 grösste Aktienpositionen (%) 1
Fonds
NVIDIA Corp 9.6
Microso Corp 8.0
Amazon.com Inc 7.5
Apple Inc 6.0
Meta Platforms Inc 5.7
Broadcom Inc 4.8
Alphabet Inc 4.3
Mastercard Inc 3.5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.2
Oracle Corp 3.1
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Vorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum
Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial
aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische
Wachstumsunternehmen diversiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten
Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.
Risiken
Die UBS Growth Funds investieren in Aktien und können
daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS
Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von
jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds
kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist
unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor
Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen
Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse
verfügbar.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder
Fonds hat spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen
zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu
erhalten.
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten
Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können.
Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle
relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an
einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Denitionen von Finanzbegrien nden Sie im Glossar unter
www.ubs.com/am-glossary.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroen
wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellscha des/der Fonds gekündigt werden. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen
sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht
entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw.
abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im
Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung nden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige
Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des
Fonds enthält den vollständigen Haungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts
oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder
ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder
von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus
verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen.
Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument
erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkau oder
ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Auorderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf
Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden
Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer
Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.
Diese Informationen berücksichtigen weder die spezischen oder künigen Anlageziele noch die steuerliche oder nanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen
Empfängers. Die zukünige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukun ändern kann.
Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum
persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen
verbundenen Gesellscha weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset
Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache nden Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu
Finanzbegrien unter www.ubs.com/am-glossary.
© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
65864|50860
UBS USA Growth Equity Fund USD I-A1-acc
2 ¦ 2
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG ist die Abkürzung für die Faktoren Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Anhand dieser Faktoren werden Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im Hinblick auf
Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald genügend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und
zum Vergleich von Vermögenswerten herangezogen werden. Zudem können sie bei der Entscheidung, welche Vermögenswerte
gekau, gehalten oder verkau werden sollen, in den Anlageprozess einiessen.
ESG-Performance
Die folgenden Abbildungen zeigen die Performance des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien, die entweder ausdrücklich
Teil der ESG-Ziele des Fonds sind oder in den Anlageprozess einbezogen werden.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM 1
Ausschluss ESG-Integration SI-Fokus
Impact Stimmrechts-
ausübung
Engagement-
Programm
1 Weitere Details nden Sie im Glossar
Quelle: UBS Asset Management
ESG-Details der 10 grössten Aktienpositionen
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
Name der Position (Aktien) Gewichtung ESG Score
NVIDIA Corp 9.8 8.2
Microso Corp 7.9 6.7
Amazon.com Inc 7.5 4.5
Apple Inc 5.9 6.1
Meta Platforms Inc 5.7 3.2
Broadcom Inc 4.9 6.9
Alphabet Inc 4.2 5.0
Mastercard Inc 3.5 7.9
Oracle Corp 3.3 6.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co Ltd 3.2 8.3
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Quelle: UBS AG
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontroverse
Waen
Abbau von
Krawerkskohle
Verstoss gegen den
UN Global Compact
Fonds Referenzindex
1 Der Fonds schliesst Emittenten aus, bei denen Verstösse gegen die Grundsätze des UN
Global Compact erkannt wurden, die aber keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen
ergreifen
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
ESG-Bericht | 1:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht
Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in
ausgewählten ESG-Themen.
MSCI ESG Scores, skaliert
(Gewichteter Durchschnitt des Engagements 0 bis 10)
6.3
Fonds
6.1
Referenzindex
Environmental 6.8 6.6
Social 5.1 5.1
Governance 5.3 5.0
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 98.7%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Externe Fondsratings
1
1 Stand: 30.04.2025
Morningstar ESG Risk RatingTM
Stand: 30.06.2025
Quelle: MSCI ESG Research, Morningstar
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität,
skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2- Äquivalent pro Mio. USD Umsatz)1
41.3 35.1
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 99.4%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
1 Der Fonds hat ein niedrigeres gewichtetes durchschnittliches Kohlenstofntensitätsprol
(WACI) als der Referenzindex und/oder ein niedriges absolutes Prol
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
CO2-Fussabdruck, skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2-Äquivalent pro investierter Mio. USD)
10.8 6.8
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 99.4%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
Quelle:MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Glossar
Kohlensto-Fussabdruck: Drückt den Treibhausgas-
Fussabdruck einer Anlagesumme aus. Die
Kohlenstoemissionen nach Scope 1 und 2 werden den
Anlegern auf der Grundlage eines
Unternehmenswertansatzes (unter Einbeziehung liquider
Mittel) zugewiesen und mit dem aktuellen Fondswert
normalisiert. Die CO2-Bilanz eines Fonds ist ein normalisiertes
Mass für seinen Beitrag zum Klimawandel und ermöglicht
den Vergleich mit einer Benchmark sowie zwischen einzelnen
Fonds und Anlagen. Die Kennzahl drückt den gesamten CO2-
Ausstoss in der Anlagewährung aus.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten:
Engagement in kontroversen Geschästätigkeiten bezeichnet
ein Engagement in Unternehmen, deren Umsatz in dem
entsprechenden Geschäsfeld (Produktion) eine bestimmte
Schwelle überschreitet. Link zu unserer «Exclusion Policy» für
weitere Details (nur auf Englisch):
-> www.ubs.com/si-exclusion-policy
ESG Score (UBS Blended ESG Score*): Der UBS Blended
ESG Score basiert auf UBS-internen und unabhängigen
externen ESG-Datenquellen. Er ist branchenbereinigt und wird
auf einer Skala von 0 (niedrigster / schlechtester Score) bis 10
(höchster / bester Score) gemessen.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
*weitere Angaben nden Sie unter diesem link
MSCI ESG-Scores werden von MSCI ESG Research
bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigster /
schlechtester Score) bis 10 (höchster / bester Score)
gemessen. Der individuelle MSCI E-, S- und G-Score gibt
Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Emittenten in
Bezug auf ökologische, soziale oder die
Unternehmensführung betreende Risiken, die für die
ESG-Bericht | 2:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
Branche am wesentlichsten sind. Der aggregierte MSCI ESG-
Score basiert auf diesen individuellen MSCI E-, S- und G-
Scores, normalisiert sie aber relativ zu den
Branchenwettbewerbern. Dies resultiert in einem gewichteten
durchschnittlichen branchenbereinigten MSCI ESG-Score von
branchenübergreifender Vergleichbarkeit.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM
Ausschluss: Strategien, anhand derer Wertpapiere aus Fonds
ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Werten eines
Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschneiderte
Screening-Kriterien.
ESG-Integration: Strategien, die ESG-Faktoren in die
fundamentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-
Rendite-Prol zu verbessern.
SI-Fokus: Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten
Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des
Auswahl- und / oder Anlageprozesses bildet.
Impact: Strategien, bei denen neben nanziellen Erträgen
auch ein messbarer ökologischer und / oder sozialer Nutzen
(«Impact») erzielt werden soll.
Stimmrechtsausübung: UBS Asset Management wird aktiv
Stimmrechte ausüben, basierend auf der UBS Asset
Management Proxy Voting Policy wie auch unserem
Stewardship-Ansatz und verfolgt dabei zwei grundlegende
Ziele: 1. Im besten nanziellen Interesse unserer Kunden zu
handeln, um den langfristigen Wert ihrer Investitionen zu
steigern. 2. Vorbildliche Vorgehensweise des Vorstands zu
fördern und sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die
investiert wird, erfolgreich sind. Dies ist kein Hinweis darauf,
dass Abstimmungsaktivitäten zu nachhaltigkeitsbezogenen
Themen in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio zu
einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben.
Informationen zu Abstimmungsaktivitäten mit bestimmten
Unternehmen nden Sie im UBS Asset Management
Stewardship Annual Report.
Engagement-Program:Wir betrachten Engagement als einen
wechselseitig vorteilhaen Dialog mit einem Emittenten /
Unternehmen, mit dem Ziel, Informationen auszutauschen,
das Verständnis zu vertiefen und zur Verbesserung der
Geschäspraktiken und -leistungen beizutragen. Die
Emittenten / Unternehmen, mit denen wir in einen
Engagement-Dialog treten werden aus dem gesamten
Anlageuniversum nach einem Top-Down-Ansatz gemäss
unseren Prinzipien wie in unserem Stewardship-Ansatz
beschrieben, von UBS Asset Management ausgewählt. Dies
ist kein Hinweis darauf, dass ein nachhaltigkeitsbezogener
Engagement-Dialog in Bezug auf Emittenten / Unternehmen
in diesem Portfolio während eines bestimmten Zeitraums
stattgefunden hat oder dass Emittenten / Unternehmen in
diesem Portfolio mit dem Ziel ausgewählt wurden, einen
Engagement-Dialog zu führen. Informationen zur Auswahl
der Emittenten / Unternehmen durch UBS Asset
Management, zu den Engagement-Aktivitäten, zum
Priorisierungsprozess und zum Verständnis der Anliegen
nden Sie im UBS Asset Management Stewardship
Jahresbericht und in unserem Stewardship-Ansatz.
Zusammenstellung der ESG- / Kohlenstodaten: Die
ESG-Scores der Fondsbestände und des Referenzindex
werden anhand ihrer jeweiligen individuellen Gewichtungen
und ESG-Scores (Summenprodukt) aggregiert.
Dachfonds-Anlagen, Derivate und Barmittel: Im Fonds
genutzte Derivate und Dachfonds-Investments werden auf
Look-through-Basis behandelt, das heisst, das wirtschaliche
Engagement im zugrunde liegenden Wertpapierkorb wird als
tatsächliche Investition in die einzelnen Wertpapiere
angesehen, aus denen dieser Korb besteht. Im Fall von
Derivaten und Dachfonds auf Basis des breiten Marktes
könnte dies zu minimalen Engagements in Wertpapieren
führen, bei denen direkte Anlagen ausgeschlossen sind.
Derivate wirken sich auf die Berechnungen von Kennzahlen
aus. Da viele der Berichterstattungsrahmen, die Anlegerinnen
und Anlegern derzeit zur Verfügung stehen, die Feinheiten
von Derivaten ausser Acht lassen, werden entsprechende
Kennzahlen auf Basis angemessener Bemühungen
bereitgestellt.
Portfolios, für die wir die Nachhaltigkeitskennzahlen
ausweisen, können Barmittel enthalten.
Die in diesem Bericht oengelegten Informationen,
insbesondere was die Behandlung von Derivaten und
Barmitteln betrif, stimmen nicht unbedingt mit den
Anlagemerkmalen des Fonds und der Art seiner Verwaltung
überein. Daher können die Nachhaltigkeitskennzahlen in
diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die
zum gleichen Datum erstellt wurden.
MSCI ESG Fondsratingssollen die ESG-Eigenschaen der
zugrunde liegenden Positionen eines Fonds messen, damit
Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC
eingestu oder überwacht werden können.
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität –
Unternehmensemittenten/Kohlenstofntensität –
Staatliche Emittenten:
Diese Kennzahlen messen das Engagement eines Fonds in
kohlenstofntensiven Unternehmen und Staatsanleihen. Sie
geben Aufschluss über potenzielle Risiken im Zusammenhang
mit dem Übergang zu einer kohlenstoärmeren Wirtscha,
da davon auszugehen ist, dass Unternehmen mit einer
höheren Kohlenstofntensität stärker mit
kohlenstofezogenen Markt- und Regulierungsrisiken
konfrontiert sind. Diese Kennzahlen sind auf alle
Anlageklassen anwendbar.Es handelt sich um die Summe der
Fondsgewichte und individuellen Kohlenstofntensitäten
(Kohlenstoemissionen Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz oder
BIP).Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die
tatsächliche Datenabdeckung über den denierten
Schwellenwerten liegt – Festverzinsliche Wertpapiere: 50%;
Aktien: 67%, Multi-Asset: 50%. Andernfalls wird die
Kennzahl mit "-" angegeben.Klassizierungssystem zur
Trennung von Unternehmens- und staatlichen Emittenten:
Bloomberg-Barclays-Methode. Verbriee Anleihen sind von
der Berechnung ausgeschlossen. «Kein Engagement» für den
Fall, dass der Fonds in dem betreenden Monat nicht in dem
jeweiligen Emittenten investiert ist.
Das Morningstar ESG Risk Ratingunterstützt Anlegerinnen
und Anleger bei der Beurteilung, wie Anlagefonds und ETFs
die ESG-Herausforderungen (Umwelt, Soziales und Corporate
Governance) angehen. Das Rating reicht von 1 bis 5
«Weltkugeln», wobei mehr Weltkugeln ein geringeres ESG-
Risiko anzeigen. Die Anzahl der Weltkugeln, die ein Fonds
erhält, wird im Vergleich zu den anderen Fonds in der
gleichen Morningstar Global Category bestimmt.
Aktives ESG: Die Auswahl der Benchmark wird durch
Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt.
Insbesondere geht es darum, den nanziellen Zielen des
Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei aktiv verwalteten
Strategien wird in der Regel eine traditionelle Benchmark
ESG-Bericht | 3:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ausgewählt, um auf ein breites Anlageuniversum zugreifen zu
können, auf das anschliessend das aktive Management
angewandt wird.
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Fondsauau miteinzubeziehen. Strategien
wenden ESG-Analysen regions- und stilübergreifen an und integrieren deren Ergebnisse auf vielfältige Weise. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren oder Aspekten des
nachhaltigen Investierens könnte die Fähigkeit von UBS beeinträchtigen, bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder zu empfehlen, die andernfalls zu den Anlagezielen des
Kunden oder der Kundin passen würden. Die Renditen eines Fonds, der sich in erster Linie aus nachhaltigen Anlagen zusammensetzt, können niedriger oder höher sein als bei
Fonds, bei denen keine ESG-Faktoren, Ausschlüsse oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, und die Anlageinstrumente, die solchen Fonds zur Verfügung
stehen, können abweichen. Unternehmen, Emittenten von Produkten und / oder Hersteller erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren
hohe Performancestandards.
Abstimmung des verwalteten Vermögens (AuM)
Dieser Bericht enthält keine abgestimmten AuM-Positionen, sondern berücksichtigt nur Positionen mit Abrechnungsdatum zum Berichtsstichtag. Das heisst, dass gehandelte –
aber noch nicht abgerechnete Positionen – nicht berücksichtigt wurden. Daher können die AuM-Daten in diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die zum
gleichen Datum erstellt wurden.
Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen
aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der
hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die
Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang
mit den hierin enthaltenen Daten habar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter
Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI
Inc. und den Tochtergesellschaen («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von
Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die
Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die
Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch
eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für
eine zukünige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI
kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem
Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen
oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der
Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die
Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder
Gewährleistungen ab. Keine der ESG-Parteien übernimmt eine Haung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
ESG-Bericht | 4:4
Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende August 2025
Nur für professionelle Kunden
UBS USA Growth Equity Fund USD I-X-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Growth Funds
Fondsbeschreibung
•Aktienfonds, der in ausgewählten US-
Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
•Der Anlageschwerpunkt liegt auf
Wachstumswerten.
•Der Fonds ist über Sektoren diversiziert.
•Investiert wird vorwiegend in grösser
kapitalisierten Unternehmen.
•Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und
Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark
gebunden.
Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
09.2015
-08.2016
09.2016
-08.2017
09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert in %
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
zukünige Ergebnisse.
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc
ISIN LU0399033694
WKN A1H8J6
Bloomberg Ticker UBUSIXA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse USD/USD
Lancierungsdatum 25.03.2011
Ausgabe/Rücknahme täglich
Swing Pricing Ja
Abschluss Rechnungsjahr 31. Mai
Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Ausschüttung Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a. 0.00%
Laufende Kosten p.a.10.02%
Name der
Verwaltungsgesellscha
UBS Asset Management
(Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR Ausrichtung Art.8
1 Per 08.08.2025, ohne Transaktionskosten
Aktuelle Daten
Inventarwert (USD, 29.08.2025) 856.73
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 866.36
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 617.91
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
(29.08.2025)
3 476.52
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 129.17
in % 09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Fonds (USD) 27.74 -22.93 23.12 30.42 21.98
Benchmark228.23 -19.26 21.57 30.48 22.35
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen
noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines
Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer
Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern
nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
in % 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025
Fonds (USD) -9.39 2.03 8.77 7.65 2.83 0.80
Benchmark -8.44 1.76 8.83 6.35 3.77 1.10
Kennzahlen
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Beta 1.05 1.03 1.03
Korrelation 0.99 0.99 0.99
Volatilität1
– Portfolio 16.96% 17.89% 19.73%
– Benchmark 16.02% 17.23% 19.02%
Tracking Error (ex post) 2.00% 2.40% 2.87%
Information-Ratio -0.11% 0.16% -0.33%
Sharpe Ratio 1.25 1.13 0.56
Risikoloser Zinssatz 4.97% 4.83% 3.07%
R2 0.99 0.98 0.98
1 Annualisierte Standardabweichung
Weitere Informationen
Telefon: +49 69 1369 1414
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Vertreter des Portfoliomanagements
Peter J. Bye
Eric Garfunkel
Katie Thompson
1 ¦ 2
Sektorengagement (%)
Fonds Abweichung vom
Index
Informationstechnologie 50.95 -1.14
Kommunikationsdienstleistungen 14.82 3.19
Übrige Konsumgüter 10.50 -2.97
Gesundheit/Körperpege 6.88 0.22
Finanzwesen 5.49 -0.96
Industrieunternehmen 5.27 -0.55
Basis-Konsumgüter 3.39 0.90
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoe 1.27 0.93
Versorgungsbetriebe 0.58 0.28
Immobilien 0.00 -0.46
Energie 0.00 -0.29
Übrige 0.85 0.85
10 grösste Aktienpositionen (%) 1
Fonds
NVIDIA Corp 9.6
Microso Corp 8.0
Amazon.com Inc 7.5
Apple Inc 6.0
Meta Platforms Inc 5.7
Broadcom Inc 4.8
Alphabet Inc 4.3
Mastercard Inc 3.5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.2
Oracle Corp 3.1
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Vorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum
Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial
aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische
Wachstumsunternehmen diversiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten
Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.
Risiken
Die UBS Growth Funds investieren in Aktien und können
daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS
Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von
jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds
kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist
unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor
Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen
Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse
verfügbar.
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten
Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können.
Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle
relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an
einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Denitionen von Finanzbegrien nden Sie im Glossar unter
www.ubs.com/am-glossary.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den
Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellscha des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten
nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle
Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien
eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen
Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und
Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von
UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw.
Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig
sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkau oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Auorderung zum
Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künige
Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance
auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten
aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten
Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der
Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezischen oder künigen Anlageziele noch die
steuerliche oder nanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der
persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukun ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf
ohne schriliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellscha weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt
werden. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache nden
Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegrien unter www.ubs.com/am-glossary. Das hier beschriebene Produkt
entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung nden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der
Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen
Haungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künige Geschäsentwicklung
beinhalten. Während diese zukunsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und
andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Deutschland: Prospekte,
Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung.
Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A Impasse J F Kennedy, 1855
Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden.
© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
65247|50860
UBS USA Growth Equity Fund USD I-X-acc
2 ¦ 2
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG ist die Abkürzung für die Faktoren Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Anhand dieser Faktoren werden Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im Hinblick auf
Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald genügend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und
zum Vergleich von Vermögenswerten herangezogen werden. Zudem können sie bei der Entscheidung, welche Vermögenswerte
gekau, gehalten oder verkau werden sollen, in den Anlageprozess einiessen.
ESG-Performance
Die folgenden Abbildungen zeigen die Performance des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien, die entweder ausdrücklich
Teil der ESG-Ziele des Fonds sind oder in den Anlageprozess einbezogen werden.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM 1
Ausschluss ESG-Integration SI-Fokus
Impact Stimmrechts-
ausübung
Engagement-
Programm
1 Weitere Details nden Sie im Glossar
Quelle: UBS Asset Management
ESG-Details der 10 grössten Aktienpositionen
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
Name der Position (Aktien) Gewichtung ESG Score
NVIDIA Corp 9.8 8.2
Microso Corp 7.9 6.7
Amazon.com Inc 7.5 4.5
Apple Inc 5.9 6.1
Meta Platforms Inc 5.7 3.2
Broadcom Inc 4.9 6.9
Alphabet Inc 4.2 5.0
Mastercard Inc 3.5 7.9
Oracle Corp 3.3 6.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co Ltd 3.2 8.3
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Quelle: UBS AG
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
0.00
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Kontroverse
Waen
Abbau von
Krawerkskohle
Verstoss gegen den
UN Global Compact
Fonds Referenzindex
1 Der Fonds schliesst Emittenten aus, bei denen Verstösse gegen die Grundsätze des UN
Global Compact erkannt wurden, die aber keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen
ergreifen
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
ESG-Bericht | 1:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht
Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in
ausgewählten ESG-Themen.
MSCI ESG Scores, skaliert
(Gewichteter Durchschnitt des Engagements 0 bis 10)
6.3
Fonds
6.1
Referenzindex
Environmental 6.8 6.6
Social 5.1 5.1
Governance 5.3 5.0
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 98.7%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Externe Fondsratings
1
1 Stand: 30.04.2025
Morningstar ESG Risk RatingTM
Stand: 30.06.2025
Quelle: MSCI ESG Research, Morningstar
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität,
skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2- Äquivalent pro Mio. USD Umsatz)1
41.3 35.1
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 99.4%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
1 Der Fonds hat ein niedrigeres gewichtetes durchschnittliches Kohlenstofntensitätsprol
(WACI) als der Referenzindex und/oder ein niedriges absolutes Prol
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
CO2-Fussabdruck, skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2-Äquivalent pro investierter Mio. USD)
10.8 6.8
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 99.4%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
Quelle:MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Glossar
Kohlensto-Fussabdruck: Drückt den Treibhausgas-
Fussabdruck einer Anlagesumme aus. Die
Kohlenstoemissionen nach Scope 1 und 2 werden den
Anlegern auf der Grundlage eines
Unternehmenswertansatzes (unter Einbeziehung liquider
Mittel) zugewiesen und mit dem aktuellen Fondswert
normalisiert. Die CO2-Bilanz eines Fonds ist ein normalisiertes
Mass für seinen Beitrag zum Klimawandel und ermöglicht
den Vergleich mit einer Benchmark sowie zwischen einzelnen
Fonds und Anlagen. Die Kennzahl drückt den gesamten CO2-
Ausstoss in der Anlagewährung aus.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten:
Engagement in kontroversen Geschästätigkeiten bezeichnet
ein Engagement in Unternehmen, deren Umsatz in dem
entsprechenden Geschäsfeld (Produktion) eine bestimmte
Schwelle überschreitet. Link zu unserer «Exclusion Policy» für
weitere Details (nur auf Englisch):
-> www.ubs.com/si-exclusion-policy
ESG Score (UBS Blended ESG Score*): Der UBS Blended
ESG Score basiert auf UBS-internen und unabhängigen
externen ESG-Datenquellen. Er ist branchenbereinigt und wird
auf einer Skala von 0 (niedrigster / schlechtester Score) bis 10
(höchster / bester Score) gemessen.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
*weitere Angaben nden Sie unter diesem link
MSCI ESG-Scores werden von MSCI ESG Research
bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigster /
schlechtester Score) bis 10 (höchster / bester Score)
gemessen. Der individuelle MSCI E-, S- und G-Score gibt
Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Emittenten in
Bezug auf ökologische, soziale oder die
Unternehmensführung betreende Risiken, die für die
ESG-Bericht | 2:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
Branche am wesentlichsten sind. Der aggregierte MSCI ESG-
Score basiert auf diesen individuellen MSCI E-, S- und G-
Scores, normalisiert sie aber relativ zu den
Branchenwettbewerbern. Dies resultiert in einem gewichteten
durchschnittlichen branchenbereinigten MSCI ESG-Score von
branchenübergreifender Vergleichbarkeit.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM
Ausschluss: Strategien, anhand derer Wertpapiere aus Fonds
ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Werten eines
Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschneiderte
Screening-Kriterien.
ESG-Integration: Strategien, die ESG-Faktoren in die
fundamentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-
Rendite-Prol zu verbessern.
SI-Fokus: Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten
Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des
Auswahl- und / oder Anlageprozesses bildet.
Impact: Strategien, bei denen neben nanziellen Erträgen
auch ein messbarer ökologischer und / oder sozialer Nutzen
(«Impact») erzielt werden soll.
Stimmrechtsausübung: UBS Asset Management wird aktiv
Stimmrechte ausüben, basierend auf der UBS Asset
Management Proxy Voting Policy wie auch unserem
Stewardship-Ansatz und verfolgt dabei zwei grundlegende
Ziele: 1. Im besten nanziellen Interesse unserer Kunden zu
handeln, um den langfristigen Wert ihrer Investitionen zu
steigern. 2. Vorbildliche Vorgehensweise des Vorstands zu
fördern und sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die
investiert wird, erfolgreich sind. Dies ist kein Hinweis darauf,
dass Abstimmungsaktivitäten zu nachhaltigkeitsbezogenen
Themen in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio zu
einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben.
Informationen zu Abstimmungsaktivitäten mit bestimmten
Unternehmen nden Sie im UBS Asset Management
Stewardship Annual Report.
Engagement-Program:Wir betrachten Engagement als einen
wechselseitig vorteilhaen Dialog mit einem Emittenten /
Unternehmen, mit dem Ziel, Informationen auszutauschen,
das Verständnis zu vertiefen und zur Verbesserung der
Geschäspraktiken und -leistungen beizutragen. Die
Emittenten / Unternehmen, mit denen wir in einen
Engagement-Dialog treten werden aus dem gesamten
Anlageuniversum nach einem Top-Down-Ansatz gemäss
unseren Prinzipien wie in unserem Stewardship-Ansatz
beschrieben, von UBS Asset Management ausgewählt. Dies
ist kein Hinweis darauf, dass ein nachhaltigkeitsbezogener
Engagement-Dialog in Bezug auf Emittenten / Unternehmen
in diesem Portfolio während eines bestimmten Zeitraums
stattgefunden hat oder dass Emittenten / Unternehmen in
diesem Portfolio mit dem Ziel ausgewählt wurden, einen
Engagement-Dialog zu führen. Informationen zur Auswahl
der Emittenten / Unternehmen durch UBS Asset
Management, zu den Engagement-Aktivitäten, zum
Priorisierungsprozess und zum Verständnis der Anliegen
nden Sie im UBS Asset Management Stewardship
Jahresbericht und in unserem Stewardship-Ansatz.
Zusammenstellung der ESG- / Kohlenstodaten: Die
ESG-Scores der Fondsbestände und des Referenzindex
werden anhand ihrer jeweiligen individuellen Gewichtungen
und ESG-Scores (Summenprodukt) aggregiert.
Dachfonds-Anlagen, Derivate und Barmittel: Im Fonds
genutzte Derivate und Dachfonds-Investments werden auf
Look-through-Basis behandelt, das heisst, das wirtschaliche
Engagement im zugrunde liegenden Wertpapierkorb wird als
tatsächliche Investition in die einzelnen Wertpapiere
angesehen, aus denen dieser Korb besteht. Im Fall von
Derivaten und Dachfonds auf Basis des breiten Marktes
könnte dies zu minimalen Engagements in Wertpapieren
führen, bei denen direkte Anlagen ausgeschlossen sind.
Derivate wirken sich auf die Berechnungen von Kennzahlen
aus. Da viele der Berichterstattungsrahmen, die Anlegerinnen
und Anlegern derzeit zur Verfügung stehen, die Feinheiten
von Derivaten ausser Acht lassen, werden entsprechende
Kennzahlen auf Basis angemessener Bemühungen
bereitgestellt.
Portfolios, für die wir die Nachhaltigkeitskennzahlen
ausweisen, können Barmittel enthalten.
Die in diesem Bericht oengelegten Informationen,
insbesondere was die Behandlung von Derivaten und
Barmitteln betrif, stimmen nicht unbedingt mit den
Anlagemerkmalen des Fonds und der Art seiner Verwaltung
überein. Daher können die Nachhaltigkeitskennzahlen in
diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die
zum gleichen Datum erstellt wurden.
MSCI ESG Fondsratingssollen die ESG-Eigenschaen der
zugrunde liegenden Positionen eines Fonds messen, damit
Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC
eingestu oder überwacht werden können.
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität –
Unternehmensemittenten/Kohlenstofntensität –
Staatliche Emittenten:
Diese Kennzahlen messen das Engagement eines Fonds in
kohlenstofntensiven Unternehmen und Staatsanleihen. Sie
geben Aufschluss über potenzielle Risiken im Zusammenhang
mit dem Übergang zu einer kohlenstoärmeren Wirtscha,
da davon auszugehen ist, dass Unternehmen mit einer
höheren Kohlenstofntensität stärker mit
kohlenstofezogenen Markt- und Regulierungsrisiken
konfrontiert sind. Diese Kennzahlen sind auf alle
Anlageklassen anwendbar.Es handelt sich um die Summe der
Fondsgewichte und individuellen Kohlenstofntensitäten
(Kohlenstoemissionen Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz oder
BIP).Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die
tatsächliche Datenabdeckung über den denierten
Schwellenwerten liegt – Festverzinsliche Wertpapiere: 50%;
Aktien: 67%, Multi-Asset: 50%. Andernfalls wird die
Kennzahl mit "-" angegeben.Klassizierungssystem zur
Trennung von Unternehmens- und staatlichen Emittenten:
Bloomberg-Barclays-Methode. Verbriee Anleihen sind von
der Berechnung ausgeschlossen. «Kein Engagement» für den
Fall, dass der Fonds in dem betreenden Monat nicht in dem
jeweiligen Emittenten investiert ist.
Das Morningstar ESG Risk Ratingunterstützt Anlegerinnen
und Anleger bei der Beurteilung, wie Anlagefonds und ETFs
die ESG-Herausforderungen (Umwelt, Soziales und Corporate
Governance) angehen. Das Rating reicht von 1 bis 5
«Weltkugeln», wobei mehr Weltkugeln ein geringeres ESG-
Risiko anzeigen. Die Anzahl der Weltkugeln, die ein Fonds
erhält, wird im Vergleich zu den anderen Fonds in der
gleichen Morningstar Global Category bestimmt.
Aktives ESG: Die Auswahl der Benchmark wird durch
Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt.
Insbesondere geht es darum, den nanziellen Zielen des
Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei aktiv verwalteten
Strategien wird in der Regel eine traditionelle Benchmark
ESG-Bericht | 3:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ausgewählt, um auf ein breites Anlageuniversum zugreifen zu
können, auf das anschliessend das aktive Management
angewandt wird.
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Fondsauau miteinzubeziehen. Strategien
wenden ESG-Analysen regions- und stilübergreifen an und integrieren deren Ergebnisse auf vielfältige Weise. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren oder Aspekten des
nachhaltigen Investierens könnte die Fähigkeit von UBS beeinträchtigen, bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder zu empfehlen, die andernfalls zu den Anlagezielen des
Kunden oder der Kundin passen würden. Die Renditen eines Fonds, der sich in erster Linie aus nachhaltigen Anlagen zusammensetzt, können niedriger oder höher sein als bei
Fonds, bei denen keine ESG-Faktoren, Ausschlüsse oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, und die Anlageinstrumente, die solchen Fonds zur Verfügung
stehen, können abweichen. Unternehmen, Emittenten von Produkten und / oder Hersteller erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren
hohe Performancestandards.
Abstimmung des verwalteten Vermögens (AuM)
Dieser Bericht enthält keine abgestimmten AuM-Positionen, sondern berücksichtigt nur Positionen mit Abrechnungsdatum zum Berichtsstichtag. Das heisst, dass gehandelte –
aber noch nicht abgerechnete Positionen – nicht berücksichtigt wurden. Daher können die AuM-Daten in diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die zum
gleichen Datum erstellt wurden.
Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen
aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der
hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die
Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang
mit den hierin enthaltenen Daten habar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter
Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI
Inc. und den Tochtergesellschaen («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von
Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die
Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die
Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch
eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für
eine zukünige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI
kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem
Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen
oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der
Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die
Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder
Gewährleistungen ab. Keine der ESG-Parteien übernimmt eine Haung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
ESG-Bericht | 4:4
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) I-A3-acc
Für Marketingzwecke
Nur für professionelle Anleger
Daten per Ende Juli 2025
Fonds Benchmark
10 grösste Positionen (in %)
NVIDIA Corp 10,0 13,6
Microsoft 9,5 12,9
Amazon.com Inc 7,7 5,3
Meta Platforms Inc 6,2 4,5
Apple 5,3 10,0
Top 5 38,7 46,3
Broadcom Inc 5,0 4,4
Mastercard Inc 3,4 1,5
Eli Lilly & Co 3,3 1,9
Oracle Corp 3,2 1,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co Ltd 2,8 0,0
Top 10 56,4 55,5
Fonds Benchmark
Sektoren (in %)
IT 52,69 52,53
Telekommunikationsdienste 12,99 11,43
Nicht-Basiskonsumgüter 11,03 13,28
Gesundheitswesen 7,24 6,57
Finanzwesen 5,32 6,37
Industrieunternehmen 5,04 5,93
Basiskonsumgüter 3,38 2,48
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,21 0,31
Immobilien 0,00 0,47
Versorger 0,00 0,34
Energie 0,00 0,29
Übrige 1,10 0,00
Total 100,00 100,00
Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der
Lancierung des Fonds erstellt.
Performance (in %, nach Abzug von Gebühren)
Risikokennzahlen (annualisiert)
2 Jahre 3 Jahre
Tracking Error n.a. n.a.
Beta n.a. n.a.
Korrelation n.a. n.a.
Gesamtrisiko n.a. n.a.
Sharpe Ratio n.a. n.a.
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = 2,93%
Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.
Aktuelle Daten
Inventarwert 31.7.2025 USD 127.37
– Höchst letzte 12 Monate USD 127.72
– Tiefst letzte 12 Monate USD 92.77
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. USD 263.41
Fondsvermögen in Mio. USD 3 425.91
Letzte Ertragsausschüttung reinvestiert
Valorennummer 4 732 793
ISIN LU0399033009
Reutersseite –
Bloomberg-Ticker UBUIA3A LX
Rechnungswährung USD
Ausgabe/Rücknahme täglich
Swing Pricing ja
Verwaltungsgebühr p.a. 0.450%
Pauschale Verwaltungskommission 0.560%
TER (per 31.05.2022) 0,71%
Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Portrait
• Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und
aktiv verwaltet wird.
• Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.
• Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
• Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.
• Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der
Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
• Die UBS Growth Funds investieren in Aktien und können daher
grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds
einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des
Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen
unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter
ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken
(v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist
unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor
Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer
abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr
Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen
Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
1/7
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) I-A3-acc
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen
die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen
in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei
jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen
beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines
Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus
verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und
Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in
diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds
können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder
angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf
irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die
berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken
würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten
aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die
erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder
künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung
unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen
Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen
verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders
vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds-
regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung
(EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß
dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird
vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Dieses Dokument
enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese
zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere
wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.
Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern: Schweiz: Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw.
Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45,
8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert
werden. Luxemburg: Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo
anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS
Asset Management (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden.
Schweden: Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum
Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management,
Regeringsgatan 38, S-11153 Stockholm und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden. © UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS
gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
2/7
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0.00
0.00
Kontroverse Waffen
Abbau von
Kraftwerkskohle
Verstoss gegen den
UN Global Compact
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
Überprüfung auf kontroverse Geschäftstätigkeiten
nFonds nReferenzindex*
1Der Fonds schliesst Emittenten aus, bei denen Verstösse gegen die Grundsätze des UN
Global Compact erkannt wurden, die aber keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen
ergreifen
Source: MSCI ESG Research, UBS-AM exclusion policy (ISS Ethix and UNGC w/o credible
corrective actions)
Reference Index: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.8 8.3
Oracle Corp 3.2 6.7
Eli Lilly & Co 3.3 7.4
Mastercard Inc 3.4 7.9
Broadcom Inc 5.0 6.9
Apple Inc 5.3 6.0
Meta Platforms Inc 6.2 3.2
Amazon.com Inc 7.7 4.5
Microsoft Corp 9.5 6.7
NVIDIA Corp 10.0 8.2
ESG-Details der 10 grössten Aktienpositionen1
(in % des verwalteten Fondsvermögens)
Name der Position Gewichtung ESG Score
Source: UBS AG
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM 1
Ausschluss ESG-Integration SI-Fokus
Impact Stimmrechts-ausübung Mitwirkungs-
programm
1 Weitere Details finden Sie im Glossar.
Source: UBS Asset Management
ESG ist die Abkürzung für die Faktoren Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung). Anhand dieser Faktoren werden Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im
Hinblick auf Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald genügend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur
Bewertung und zum Vergleich von Vermögenswerten heran-gezogen werden. Zudem können sie bei der Entscheidung,
welche Vermögenswerte gekauft, gehalten oder verkauft werden sollen, in den Anlageprozess einfliessen.
ESG-Performance
Die folgenden Abbildungen zeigen die Performance des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien, die entweder ausdrücklich
Teil der ESG-Ziele des Fonds sind oder in den Anlageprozess einbezogen werden.
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG Report
ESG_Report | 1:5
2. Vorbildliche Vorgehensweise des Vorstands zu fördern und
sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die investiert wird,
erfolgreich sind.
Dies ist kein Hinweis darauf, dass Abstimmungsaktivitäten zu
nachhaltigkeitsbezogenen Themen in Bezug auf
Unternehmen in diesem Portfolio zu einem bestimmten
Zeitpunkt stattgefunden haben. Informationen zu
Abstimmungsaktivitäten mit bestimmten Unternehmen
finden Sie im UBS Asset Management Stewardship Annual
Report.
Glossar
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM
Ausschluss: Strategien, anhand derer Wertpapiere aus Portfo-
lios ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Werten
eines Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschnei-
derte Screening-Kriterien.
ESG-Integration: Strategien, die ESG-Faktoren in die funda-
mentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-Rendite-
Profil zu verbessern.
SI-Fokus: Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten
Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des
Auswahl- und/ oder Anlageprozesses bildet.
Impact: Strategien, bei denen neben finanziellen Erträgen
auch ein messbarer ökologischer und/ oder sozialer Nutzen
(«Impact») erzielt werden soll.
Stimmrechtsausübung: UBS Asset Management wird aktiv
Stimmrechte ausüben, basierend auf der UBS Asset
Management Proxy Voting Policy wie auch unserem
Stewardship-Ansatz und verfolgt dabei zwei grundlegende
Ziele: 1. Im besten finanziellen Interesse unserer Kunden zu
handeln, um den langfristigen Wert ihrer Investitionen zu
steigern.
CO2-Fussabdruck, skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2-Äquivalent pro investierter Mio. USD)
5.8 7.2
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 100%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 100%
Source: MSCI ESG Research
Reference Index: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität,
skaliert – Unternehmensemittenten (tCO2- Äquivalent
pro Mio. USD Umsatz)1
37.0 36.6
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 100%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 100%
Source: MSCI ESG Research
Reference Index: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
1Der Fonds hat ein niedrigeres gewichtetes durchschnittliches Kohlenstoffintensitätsprofil
(WACI) als der Referenzindex und/oder ein niedriges absolutes Profil
Morningstar Sustainability
RatingTM
per 30.04.2025
MSCI ESG Scores, skaliert (Gewichteter Durchschnitt des
Engagements 0 bis 10)
6.3 6.2
nFonds nReferenzindex
nvironmental
ocial
overnance
6.7 6.7
5.1 5.1
5.4 5.0
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 99%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 100%
Source: MSCI ESG Research
Reference Index: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Externe Fondsratings
per 31.03.2025
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht
Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in
ausgewählten ESG-Themen.
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG Report
ESG_Report | 2:5
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG Report
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität –
Unternehmensemittenten/Kohlenstoffintensität –
Staatliche Emittenten: Diese Kennzahlen messen das
Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven
Unternehmen und Staatsanleihen. Sie geben Aufschluss über
potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu
Es handelt sich um die Summe der Fondsgewichte und
individuellen Kohlenstoffintensitäten (Kohlenstoffemissionen
Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz oder BIP).
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den definierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassifizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriefte Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreffenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
Kohlenstoff-Fussabdruck: Drückt den Treibhausgas-
Fussabdruck einer Anlagesumme aus. Die
Kohlenstoffemissionen nach Scope 1 und 2 werden den
Anlegern auf der Grundlage eines
Unternehmenswertansatzes (unter Einbeziehung liquider
Mittel) zugewiesen und mit dem aktuellen Fondswert
normalisiert. Die CO2-Bilanz eines Fonds ist ein normalisiertes
Mass für seinen Beitrag zum Klimawandel und ermöglicht
den Vergleich mit einer Benchmark sowie zwischen einzelnen
Fonds und Anlagen. Die Kennzahl drückt den gesamten CO2-
Ausstoss in der Anlagewährung aus.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den definierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassifizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriefte Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreffenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
Dachfonds-Anlagen, Derivate und Barmittel
Im Fonds genutzte Derivate und Dachfonds-Investments
werden auf Look-through-Basis behandelt, das heisst, das
wirtschaftliche Engagement im zugrunde liegenden
Wertpapierkorb wird als tatsächliche Investition in die
einzelnen Wertpapiere angesehen, aus denen dieser Korb
besteht. Im Fall von Derivaten und Dachfonds auf Basis des
breiten Marktes könnte dies zu minimalen Engagements in
Wertpapieren führen, bei denen direkte Anlagen
ausgeschlossen sind. Derivate wirken sich auf die
Berechnungen von Kennzahlen aus. Da viele der
Berichterstattungsrahmen, die Anlegerinnen und Anlegern
derzeit zur Verfügung stehen, die Feinheiten von Derivaten
ausser Acht lassen, werden entsprechende Kennzahlen auf
Basis angemessener Bemühungen bereitgestellt.
Engagement-Programm: Wir betrachten Engagement als
einen wechselseitig vorteilhaften Dialog mit einem Emittenten
/ Unternehmen, mit dem Ziel, Informationen auszutauschen,
das Verständnis zu vertiefen und zur Verbesserung der
Geschäftspraktiken und -leistungen beizutragen.
Die Emittenten / Unternehmen, mit denen wir in einen
Engagement-Dialog treten werden aus dem gesamten
Anlageuniversum nach einem Top-Down-Ansatz gemäss
unseren Prinzipien wie in unserem Stewardship-Ansatz
beschrieben,
von UBS Asset Management ausgewählt. Dies ist kein
Hinweis darauf, dass ein nachhaltigkeitsbezogener
Engagement-Dialog in Bezug auf Emittenten / Unternehmen
in diesem Portfolio während eines bestimmten Zeitraums
stattgefunden hat oder dass Emittenten / Unternehmen in
diesem Portfolio mit dem Ziel ausgewählt wurden, einen
Engagement-Dialog zu führen.
Informationen zur Auswahl der Emittenten / Unternehmen
durch UBS Asset Management, zu den Engagement-
Aktivitäten, zum Priorisierungsprozess und zum Verständnis
der Anliegen finden Sie im UBS Asset Management
Stewardship Jahresbericht und in unserem Stewardship-
Ansatz.
Überprüfung auf kontroverse Geschäftstätigkeiten:
Engagement in kontroversen Geschäftstätigkeiten bezeichnet
ein Engagement in Unternehmen, deren Umsatz in dem
entsprechenden Geschäftsfeld (Produktion) eine bestimmte
Schwelle überschreitet. Link zu unserer «Exclusion Policy» für
weitere Details (nur auf Englisch):
-> www.ubs.com/si-exclusion-policy
MSCI ESG Fondsratings sollen die ESG-Eigenschaften der
zugrunde liegenden Positionen eines Fonds messen, damit
Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC
eingestuft oder überwacht werden können.
MSCI ESG-Scores werden von MSCI ESG Research
bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigster /
schlechtester Score) bis 10 (höchster / bester Score)
gemessen. Der individuelle MSCI E-, S- und G-Score gibt
Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Emittenten in
Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmens-
führung betreffende Risiken, die für die Branche am
wesentlichsten sind. Der aggregierte MSCI ESG-Score basiert
auf diesen individuellen MSCI E-, S- und G-Scores,
normalisiert sie aber relativ zu den Branchenwettbewerbern.
Dies resultiert in einem gewichteten durchschnittlichen
branchenbereinigten MSCI ESG-Score von branchenüber-
greifender Vergleichbarkeit.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den definierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG Report
ESG_Report | 3:5
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG Report
Aktives ESG Die Auswahl der Benchmark wird durch
Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt.
Insbesondere geht es darum, den finanziellen Zielen des
Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei aktiv verwalteten
Strategien wird in der Regel eine traditionelle Benchmark
ausgewählt, um auf ein breites Anlageuniversum zugreifen zu
können, auf das anschliessend das aktive Management
angewandt wird.
Sources: Fund holding data: UBS Asset Management; MSCI ESG Research
*Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Portfolios, für die wir die Nachhaltigkeitskennzahlen
ausweisen, können Barmittel enthalten.
Die in diesem Bericht offengelegten Informationen,
insbesondere was die Behandlung von Derivaten und
Barmitteln betrifft, stimmen nicht unbedingt mit den
Anlagemerkmalen des Fonds und der Art seiner Verwaltung
überein. Daher können die Nachhaltigkeitskennzahlen in
diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die
zum gleichen Datum erstellt wurden.
Zusammenstellung der ESG-/Kohlenstoffdaten
Die ESG-Scores der Fondsbestände und des Referenzindex
werden anhand ihrer jeweiligen individuellen Gewichtungen
und ESG-Scores (Summenprodukt) aggregiert.
Das Morningstar Sustainability Rating unterstützt
Anlegerinnen und Anleger bei der Beurteilung, wie
Anlagefonds und ETFs die ESG-Herausforderungen (Umwelt,
Soziales und Corporate Governance) angehen. Das Rating
reicht von 1 bis 5 «Weltkugeln», wobei mehr Weltkugeln ein
geringeres ESG-Risiko anzeigen. Die Anzahl der Weltkugeln,
die ein Fonds erhält, wird im Vergleich zu den anderen Fonds
in der gleichen Morningstar Global Category bestimmt.
ESG_Report | 4:5
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG Report
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Portfolioaufbau miteinzubeziehen. Strategien
wenden ESG-Analysen regions- und stilübergreifen an und integrieren deren Ergebnisse auf vielfältige Weise. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren oder Aspekten des nachhaltigen
Investierens könnte die Fähigkeit von UBS beeinträchtigen, bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder zu empfehlen, die andernfalls zu den Anlagezielen des Kunden oder der
Kundin passen würden. Die Renditen eines Portfolios, das sich in erster Linie aus nachhaltigen Anlagen zusammensetzt, können niedriger oder höher sein als bei Portfolios, bei
denen keine ESG-Faktoren, Ausschlüsse oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, und die Anlageinstrumente, die solchen Portfolios zur Verfügung stehen,
können abweichen. Unternehmen, Emittenten von Produkten und / oder Hersteller erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren hohe
Performancestandards.
Abstimmung des verwalteten Vermögens (AuM)
Dieser Bericht enthält keine abgestimmten AuM-Positionen, sondern berücksichtigt nur Positionen mit Abrechnungsdatum zum Berichtsstichtag. Das heisst, dass gehandelte –
aber noch nicht abgerechnete Positionen – nicht berücksichtigt wurden. Daher können die AuM-Daten in diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die zum
gleichen Datum erstellt wurden.
Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen
aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der
hierin enthaltenen Daten. Die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die
Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Keine der ESG-Parteien kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang
mit den hierin enthaltenen Daten haftbar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernimmt keine der ESG-Parteien eine Haftung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter
Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI
Inc. und den Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien») und wurden möglicherweise zur Berechnung von
Scores, Ratings oder anderer Indikatoren verwendet. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die
Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die
Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch
eine Bewerbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für
eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein und MSCI
kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Massnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen dem
Aktienindex-Research und bestimmten Informationen errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen
oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt und der Nutzer der
Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Keine ESG-Partei gewährt oder garantiert die
Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und alle ESG-Parteien lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder
Gewährleistungen ab. Keine der ESGParteien übernimmt eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder eine Haftung für direkte, indirekte,
besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
ESG_Report | 5:5
Für Marketingzwecke
Ausgabe Deutschland
Daten per Ende August 2025
Nur für professionelle Kunden
UBS USA Growth Equity Fund USD I-B-acc
Fonds Factsheet
UBS Equity Funds > UBS Growth Funds
Fondsbeschreibung
•Aktienfonds, der in ausgewählten US-
Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
•Der Anlageschwerpunkt liegt auf
Wachstumswerten.
•Der Fonds ist über Sektoren diversiziert.
•Investiert wird vorwiegend in grösser
kapitalisierten Unternehmen.
•Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und
Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark
gebunden.
Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
09.2015
-08.2016
09.2016
-08.2017
09.2017
-08.2018
09.2018
-08.2019
09.2019
-08.2020
09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Auf der Grundlage von Monatsenddaten auf 100 umbasiert in %
Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Benchmark (linke Skala)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für
zukünige Ergebnisse.
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
Anteilsklasse UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
ISIN LU0399033348
WKN A0YEFG
Bloomberg Ticker UBSUSAI LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse USD/USD
Lancierungsdatum 12.11.2009
Ausgabe/Rücknahme täglich
Swing Pricing Ja
Abschluss Rechnungsjahr 31. Mai
Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Ausschüttung Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a. 0.00%
Laufende Kosten p.a.10.09%
Name der
Verwaltungsgesellscha
UBS Asset Management
(Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
SFDR Ausrichtung Art.8
1 Per 08.05.2025, ohne Transaktionskosten
Aktuelle Daten
Inventarwert (USD, 29.08.2025) 1 080.93
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst 1 093.07
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst 779.80
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
(29.08.2025)
3 476.52
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.) 56.06
in % 09.2020
-08.2021
09.2021
-08.2022
09.2022
-08.2023
09.2023
-08.2024
09.2024
-08.2025
Fonds (USD) 27.66 -22.97 23.04 30.34 21.90
Benchmark228.23 -19.26 21.57 30.48 22.35
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen
noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.
1Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines
Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer
Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern
nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
in % 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025
Fonds (USD) -9.39 2.03 8.76 7.64 2.82 0.80
Benchmark -8.44 1.76 8.83 6.35 3.77 1.10
Kennzahlen
2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Beta 1.05 1.03 1.03
Korrelation 0.99 0.99 0.99
Volatilität1
– Portfolio 16.96% 17.90% 19.73%
– Benchmark 16.02% 17.23% 19.02%
Tracking Error (ex post) 2.00% 2.40% 2.87%
Information-Ratio -0.15% 0.13% -0.35%
Sharpe Ratio 1.24 1.13 0.55
Risikoloser Zinssatz 4.97% 4.83% 3.07%
R2 0.99 0.98 0.98
1 Annualisierte Standardabweichung
Weitere Informationen
Telefon: +49 69 1369 1414
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
Vertreter des Portfoliomanagements
Peter J. Bye
Eric Garfunkel
Katie Thompson
1 ¦ 2
Sektorengagement (%)
Fonds Abweichung vom
Index
Informationstechnologie 50.95 -1.14
Kommunikationsdienstleistungen 14.82 3.19
Übrige Konsumgüter 10.50 -2.97
Gesundheit/Körperpege 6.88 0.22
Finanzwesen 5.49 -0.96
Industrieunternehmen 5.27 -0.55
Basis-Konsumgüter 3.39 0.90
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoe 1.27 0.93
Versorgungsbetriebe 0.58 0.28
Immobilien 0.00 -0.46
Energie 0.00 -0.29
Übrige 0.85 0.85
10 grösste Aktienpositionen (%) 1
Fonds
NVIDIA Corp 9.6
Microso Corp 8.0
Amazon.com Inc 7.5
Apple Inc 6.0
Meta Platforms Inc 5.7
Broadcom Inc 4.8
Alphabet Inc 4.3
Mastercard Inc 3.5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.2
Oracle Corp 3.1
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Vorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum
Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial
aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische
Wachstumsunternehmen diversiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten
Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.
Risiken
Die UBS Growth Funds investieren in Aktien und können
daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS
Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von
jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds
kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist
unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor
Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen
Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse
verfügbar.
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie den ursprünglich eingesetzten
Betrag nicht zurückerhalten. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können.
Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger das Basisinformationsblatt, den Prospekt sowie alle
relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an
einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Denitionen von Finanzbegrien nden Sie im Glossar unter
www.ubs.com/am-glossary.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualizierte Anleger. UBS Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den
Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellscha des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten
nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle
Merkmale oder Anlageziele des Produkts berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien
eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen
Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und
Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Allfällige Indizes, die in diesem Dokument erwähnt werden, werden nicht von
UBS verwaltet. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw.
Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig
sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkau oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Auorderung zum
Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künige
Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance
auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten
aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten
Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der
Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezischen oder künigen Anlageziele noch die
steuerliche oder nanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der
persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukun ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf
ohne schriliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellscha weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt
werden. Quelle für sämtliche Daten und Graken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache nden
Sie online unter www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegrien unter www.ubs.com/am-glossary. Das hier beschriebene Produkt
entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung nden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der
Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen
Haungsausschluss. Dieses Dokument enthält «zukunsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künige Geschäsentwicklung
beinhalten. Während diese zukunsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und
andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Deutschland: Prospekte,
Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung.
Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A Impasse J F Kennedy, 1855
Luxembourg und online unter www.fundinfo.com angefordert bzw. abgerufen werden.
© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
65860|50860
UBS USA Growth Equity Fund USD I-B-acc
2 ¦ 2
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG ist die Abkürzung für die Faktoren Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Anhand dieser Faktoren werden Unternehmen und Länder dahingehend beurteilt, welche Fortschritte sie im Hinblick auf
Nachhaltigkeit bereits gemacht haben. Sobald genügend Daten zu diesen Faktoren vorliegen, können sie zur Bewertung und
zum Vergleich von Vermögenswerten herangezogen werden. Zudem können sie bei der Entscheidung, welche Vermögenswerte
gekau, gehalten oder verkau werden sollen, in den Anlageprozess einiessen.
ESG-Performance
Die folgenden Abbildungen zeigen die Performance des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien, die entweder ausdrücklich
Teil der ESG-Ziele des Fonds sind oder in den Anlageprozess einbezogen werden.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM 1
Ausschluss ESG-Integration SI-Fokus
Impact Stimmrechts-
ausübung
Engagement-
Programm
1 Weitere Details nden Sie im Glossar
Quelle: UBS Asset Management
ESG-Details der 10 grössten Aktienpositionen
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
Name der Position (Aktien) Gewichtung ESG Score
NVIDIA Corp 9.8 8.2
Microso Corp 7.9 6.7
Amazon.com Inc 7.5 4.5
Apple Inc 5.9 6.1
Meta Platforms Inc 5.7 3.2
Broadcom Inc 4.9 6.9
Alphabet Inc 4.2 5.0
Mastercard Inc 3.5 7.9
Oracle Corp 3.3 6.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co Ltd 3.2 8.3
1Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Quelle: UBS AG
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten
(in % des verwalteten Fondsvermögens)1
0.00
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Kontroverse
Waen
Abbau von
Krawerkskohle
Verstoss gegen den
UN Global Compact
Fonds Referenzindex
1 Der Fonds schliesst Emittenten aus, bei denen Verstösse gegen die Grundsätze des UN
Global Compact erkannt wurden, die aber keine glaubwürdigen Korrekturmassnahmen
ergreifen
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
ESG-Bericht | 1:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ESG-Transparenz
Diese Seite bietet Transparenz über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen, die für Anleger von Interesse sein könnten, aber nicht
Teil des Anlageprozesses des Fonds sind. Die folgenden Kennzahlen informieren Anleger allgemeiner über ihr Engagement in
ausgewählten ESG-Themen.
MSCI ESG Scores, skaliert
(Gewichteter Durchschnitt des Engagements 0 bis 10)
6.3
Fonds
6.1
Referenzindex
Environmental 6.8 6.6
Social 5.1 5.1
Governance 5.3 5.0
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 98.7%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Externe Fondsratings
1
1 Stand: 30.04.2025
Morningstar ESG Risk RatingTM
Stand: 30.06.2025
Quelle: MSCI ESG Research, Morningstar
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität,
skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2- Äquivalent pro Mio. USD Umsatz)1
41.3 35.1
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 99.4%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
1 Der Fonds hat ein niedrigeres gewichtetes durchschnittliches Kohlenstofntensitätsprol
(WACI) als der Referenzindex und/oder ein niedriges absolutes Prol
Quelle: MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
CO2-Fussabdruck, skaliert – Unternehmensemittenten
(tCO2-Äquivalent pro investierter Mio. USD)
10.8 6.8
Fonds Referenzindex
Tatsächliche Datenabdeckung Fonds: 99.4%
Tatsächliche Datenabdeckung Referenzindex: 99.7%
Quelle:MSCI ESG Research
Referenzindex: Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
Glossar
Kohlensto-Fussabdruck: Drückt den Treibhausgas-
Fussabdruck einer Anlagesumme aus. Die
Kohlenstoemissionen nach Scope 1 und 2 werden den
Anlegern auf der Grundlage eines
Unternehmenswertansatzes (unter Einbeziehung liquider
Mittel) zugewiesen und mit dem aktuellen Fondswert
normalisiert. Die CO2-Bilanz eines Fonds ist ein normalisiertes
Mass für seinen Beitrag zum Klimawandel und ermöglicht
den Vergleich mit einer Benchmark sowie zwischen einzelnen
Fonds und Anlagen. Die Kennzahl drückt den gesamten CO2-
Ausstoss in der Anlagewährung aus.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
Überprüfung auf kontroverse Geschästätigkeiten:
Engagement in kontroversen Geschästätigkeiten bezeichnet
ein Engagement in Unternehmen, deren Umsatz in dem
entsprechenden Geschäsfeld (Produktion) eine bestimmte
Schwelle überschreitet. Link zu unserer «Exclusion Policy» für
weitere Details (nur auf Englisch):
-> www.ubs.com/si-exclusion-policy
ESG Score (UBS Blended ESG Score*): Der UBS Blended
ESG Score basiert auf UBS-internen und unabhängigen
externen ESG-Datenquellen. Er ist branchenbereinigt und wird
auf einer Skala von 0 (niedrigster / schlechtester Score) bis 10
(höchster / bester Score) gemessen.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Klassizierungssystem zur Trennung von Unternehmens- und
staatlichen Emittenten: Bloomberg-Barclays-Methode.
Verbriee Anleihen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
«Kein Engagement» für den Fall, dass der Fonds in dem
betreenden Monat nicht in dem jeweiligen Emittenten
investiert ist.
*weitere Angaben nden Sie unter diesem link
MSCI ESG-Scores werden von MSCI ESG Research
bereitgestellt und auf einer Skala von 0 (niedrigster /
schlechtester Score) bis 10 (höchster / bester Score)
gemessen. Der individuelle MSCI E-, S- und G-Score gibt
Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit der Emittenten in
Bezug auf ökologische, soziale oder die
Unternehmensführung betreende Risiken, die für die
ESG-Bericht | 2:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
Branche am wesentlichsten sind. Der aggregierte MSCI ESG-
Score basiert auf diesen individuellen MSCI E-, S- und G-
Scores, normalisiert sie aber relativ zu den
Branchenwettbewerbern. Dies resultiert in einem gewichteten
durchschnittlichen branchenbereinigten MSCI ESG-Score von
branchenübergreifender Vergleichbarkeit.
Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die tatsächliche
Datenabdeckung über den denierten Schwellenwerten liegt
– Festverzinsliche Wertpapiere: 50%; Aktien: 67%, Multi-
Asset: 50%. Andernfalls wird die Kennzahl mit "-"
angegeben.
Angewandte Nachhaltigkeitsansätze von UBS AM
Ausschluss: Strategien, anhand derer Wertpapiere aus Fonds
ausgeschlossen werden, wenn sie nicht mit den Werten eines
Anlegers im Einklang stehen. Beinhaltet massgeschneiderte
Screening-Kriterien.
ESG-Integration: Strategien, die ESG-Faktoren in die
fundamentale Finanzanalyse integrieren, um das Risiko-
Rendite-Prol zu verbessern.
SI-Fokus: Strategien, bei denen Nachhaltigkeit einen expliziten
Teil der Anlagerichtlinien, des Anlageuniversums sowie des
Auswahl- und / oder Anlageprozesses bildet.
Impact: Strategien, bei denen neben nanziellen Erträgen
auch ein messbarer ökologischer und / oder sozialer Nutzen
(«Impact») erzielt werden soll.
Stimmrechtsausübung: UBS Asset Management wird aktiv
Stimmrechte ausüben, basierend auf der UBS Asset
Management Proxy Voting Policy wie auch unserem
Stewardship-Ansatz und verfolgt dabei zwei grundlegende
Ziele: 1. Im besten nanziellen Interesse unserer Kunden zu
handeln, um den langfristigen Wert ihrer Investitionen zu
steigern. 2. Vorbildliche Vorgehensweise des Vorstands zu
fördern und sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die
investiert wird, erfolgreich sind. Dies ist kein Hinweis darauf,
dass Abstimmungsaktivitäten zu nachhaltigkeitsbezogenen
Themen in Bezug auf Unternehmen in diesem Portfolio zu
einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben.
Informationen zu Abstimmungsaktivitäten mit bestimmten
Unternehmen nden Sie im UBS Asset Management
Stewardship Annual Report.
Engagement-Program:Wir betrachten Engagement als einen
wechselseitig vorteilhaen Dialog mit einem Emittenten /
Unternehmen, mit dem Ziel, Informationen auszutauschen,
das Verständnis zu vertiefen und zur Verbesserung der
Geschäspraktiken und -leistungen beizutragen. Die
Emittenten / Unternehmen, mit denen wir in einen
Engagement-Dialog treten werden aus dem gesamten
Anlageuniversum nach einem Top-Down-Ansatz gemäss
unseren Prinzipien wie in unserem Stewardship-Ansatz
beschrieben, von UBS Asset Management ausgewählt. Dies
ist kein Hinweis darauf, dass ein nachhaltigkeitsbezogener
Engagement-Dialog in Bezug auf Emittenten / Unternehmen
in diesem Portfolio während eines bestimmten Zeitraums
stattgefunden hat oder dass Emittenten / Unternehmen in
diesem Portfolio mit dem Ziel ausgewählt wurden, einen
Engagement-Dialog zu führen. Informationen zur Auswahl
der Emittenten / Unternehmen durch UBS Asset
Management, zu den Engagement-Aktivitäten, zum
Priorisierungsprozess und zum Verständnis der Anliegen
nden Sie im UBS Asset Management Stewardship
Jahresbericht und in unserem Stewardship-Ansatz.
Zusammenstellung der ESG- / Kohlenstodaten: Die
ESG-Scores der Fondsbestände und des Referenzindex
werden anhand ihrer jeweiligen individuellen Gewichtungen
und ESG-Scores (Summenprodukt) aggregiert.
Dachfonds-Anlagen, Derivate und Barmittel: Im Fonds
genutzte Derivate und Dachfonds-Investments werden auf
Look-through-Basis behandelt, das heisst, das wirtschaliche
Engagement im zugrunde liegenden Wertpapierkorb wird als
tatsächliche Investition in die einzelnen Wertpapiere
angesehen, aus denen dieser Korb besteht. Im Fall von
Derivaten und Dachfonds auf Basis des breiten Marktes
könnte dies zu minimalen Engagements in Wertpapieren
führen, bei denen direkte Anlagen ausgeschlossen sind.
Derivate wirken sich auf die Berechnungen von Kennzahlen
aus. Da viele der Berichterstattungsrahmen, die Anlegerinnen
und Anlegern derzeit zur Verfügung stehen, die Feinheiten
von Derivaten ausser Acht lassen, werden entsprechende
Kennzahlen auf Basis angemessener Bemühungen
bereitgestellt.
Portfolios, für die wir die Nachhaltigkeitskennzahlen
ausweisen, können Barmittel enthalten.
Die in diesem Bericht oengelegten Informationen,
insbesondere was die Behandlung von Derivaten und
Barmitteln betrif, stimmen nicht unbedingt mit den
Anlagemerkmalen des Fonds und der Art seiner Verwaltung
überein. Daher können die Nachhaltigkeitskennzahlen in
diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die
zum gleichen Datum erstellt wurden.
MSCI ESG Fondsratingssollen die ESG-Eigenschaen der
zugrunde liegenden Positionen eines Fonds messen, damit
Anlagefonds und ETFs auf einer Ratingskala von AAA bis CCC
eingestu oder überwacht werden können.
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstofntensität –
Unternehmensemittenten/Kohlenstofntensität –
Staatliche Emittenten:
Diese Kennzahlen messen das Engagement eines Fonds in
kohlenstofntensiven Unternehmen und Staatsanleihen. Sie
geben Aufschluss über potenzielle Risiken im Zusammenhang
mit dem Übergang zu einer kohlenstoärmeren Wirtscha,
da davon auszugehen ist, dass Unternehmen mit einer
höheren Kohlenstofntensität stärker mit
kohlenstofezogenen Markt- und Regulierungsrisiken
konfrontiert sind. Diese Kennzahlen sind auf alle
Anlageklassen anwendbar.Es handelt sich um die Summe der
Fondsgewichte und individuellen Kohlenstofntensitäten
(Kohlenstoemissionen Scope 1+2 / Mio. USD Umsatz oder
BIP).Die Kennzahl wird auf 100% skaliert, wenn die
tatsächliche Datenabdeckung über den denierten
Schwellenwerten liegt – Festverzinsliche Wertpapiere: 50%;
Aktien: 67%, Multi-Asset: 50%. Andernfalls wird die
Kennzahl mit "-" angegeben.Klassizierungssystem zur
Trennung von Unternehmens- und staatlichen Emittenten:
Bloomberg-Barclays-Methode. Verbriee Anleihen sind von
der Berechnung ausgeschlossen. «Kein Engagement» für den
Fall, dass der Fonds in dem betreenden Monat nicht in dem
jeweiligen Emittenten investiert ist.
Das Morningstar ESG Risk Ratingunterstützt Anlegerinnen
und Anleger bei der Beurteilung, wie Anlagefonds und ETFs
die ESG-Herausforderungen (Umwelt, Soziales und Corporate
Governance) angehen. Das Rating reicht von 1 bis 5
«Weltkugeln», wobei mehr Weltkugeln ein geringeres ESG-
Risiko anzeigen. Die Anzahl der Weltkugeln, die ein Fonds
erhält, wird im Vergleich zu den anderen Fonds in der
gleichen Morningstar Global Category bestimmt.
Aktives ESG: Die Auswahl der Benchmark wird durch
Überlegungen hinsichtlich der Portfolioumsetzung bestimmt.
Insbesondere geht es darum, den nanziellen Zielen des
Fonds genau Rechnung zu tragen. Bei aktiv verwalteten
Strategien wird in der Regel eine traditionelle Benchmark
ESG-Bericht | 3:4
UBS USA Growth Equity Fund USD
ESG-Bericht
ausgewählt, um auf ein breites Anlageuniversum zugreifen zu
können, auf das anschliessend das aktive Management
angewandt wird.
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien
Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Fondsauau miteinzubeziehen. Strategien
wenden ESG-Analysen regions- und stilübergreifen an und integrieren deren Ergebnisse auf vielfältige Weise. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren oder Aspekten des
nachhaltigen Investierens könnte die Fähigkeit von UBS beeinträchtigen, bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder zu empfehlen, die andernfalls zu den Anlagezielen des
Kunden oder der Kundin passen würden. Die Renditen eines Fonds, der sich in erster Linie aus nachhaltigen Anlagen zusammensetzt, können niedriger oder höher sein als bei
Fonds, bei denen keine ESG-Faktoren, Ausschlüsse oder sonstige Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, und die Anlageinstrumente, die solchen Fonds zur Verfügung
stehen, können abweichen. Unternehmen, Emittenten von Produkten und / oder Hersteller erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren
hohe Performancestandards.
Abstimmung des verwalteten Vermögens (AuM)
Dieser Bericht enthält keine abgestimmten AuM-Positionen, sondern berücksichtigt nur Positionen mit Abrechnungsdatum zum Berichtsstichtag. Das heisst, dass gehandelte –
aber noch nicht abgerechnete Positionen – nicht berücksichtigt wurden. Daher können die AuM-Daten in diesem Bericht von anderen UBS-Berichten abweichen, die zum
gleichen Datum erstellt wurden.
Obwohl die Informationsanbieter von UBS Asset Management, darunter MSCI ESG Research LLC und damit verbundene Unternehmen (die «ESG-Parteien») ihre Informationen
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ESG-Bericht | 4:4
